Smartoptics Group AS (3YL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 6.75M | 11.85M | 91.00K | 11.69M |
| רווח נקי | 4.82M | 5.38M | 9.59M | 8.86M | 37.11M |
| פחת והפחתות | 3.02M | 2.29M | 1.86M | 1.54M | 14.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 687.62K | -11.00K | 163.00K | -10.46M | -40.90M |
| יתרת לקוחות | 1.18M | -2.91M | -1.08M | -77.96M | -16.53M |
| מלאי | -6.23M | 1.58M | 1.28M | -3.33M | -37.16M |
| יתרת ספקים | 599.09K | 0 | -1.41M | -3.69M | 20.33M |
| הון חוזר אחר | 5.14M | 1.32M | 1.37M | 74.52M | -7.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.18K | -914.00K | 241.00K | 149.00K | 2.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.01M | -3.24M | -2.48M | -1.58M | -12.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.09M | -1.60M | -1.77M | -1.12M | -12.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -920.26K | -1.64M | -718.44K | -457.00K | 114.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.26M | -3.92M | -5.53M | -1.13M | 43.41M |
| פירעון חוב | -580.57K | -542.00K | -54.27K | -2.29M | -2.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.11M | -127.00K | 0 | 10.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.83M | -4.45M | -4.39M | 0 | -18.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -850.26K | -1.03M | -953.73K | 1.16M | 54.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 7.97M | 9.32M | 5.66M | 82.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.37K | -939.00K | -181.00K | -1.10M | -1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.64M | -1.35M | 3.66M | -3.72M | 41.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.98M | 9.32M | 5.66M | 9.38M | 39.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 7.97M | 9.32M | 5.66M | 82.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.79M | 3.51M | 9.37M | -1.49M | -1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54M | 6.75M | 11.85M | 91.00K | 12.38M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -3.24M | -2.48M | -1.58M | -12.96M |
הנתונים מוצגים ב-NOK