Triple Flag Precious Metals (3Y0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 3.92 | 2.79 | 3.29 | 7.20 |
| יחס מהיר | 3.67 | 3.80 | 2.65 | 3.21 | 7.06 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.75 | 1.34 | 1.00 | 5.65 |
| יחס כושר פירעון | 1.61 | 4.77 | 1.54 | 1.22 | 5.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 8.11 | 7.87 | 8.90 | 9.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -168.94M | 84.38M | 41.39M | -26.69M | 72.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 214.44 | 66.59 | 10.40 | 14.90 | 34.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 144.08 | 54.68 | -3.20 | 5.59 | 19.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.15 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | -0.09 | -0.50 | 0.38 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.36% | 67.56% | 85.79% | 81.94% | 57.28% |
| שיעור EBIT | 91.93% | 59.32% | -2.66% | 21.42% | 41.60% |
| שיעור EBITDA | 103.04% | 79.79% | 25.56% | 53.52% | 77.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.39% | 59.32% | -6.69% | 20.06% | 42.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.48% | 69.30% | -4.75% | 17.84% | 39.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 84.27% | 61.74% | -8.58% | 17.78% | 36.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 84.27% | 61.74% | -8.58% | 17.78% | 36.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.11% | 89.10% | 180.77% | 99.71% | 92.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.09% | 116.81% | 71.01% | 88.90% | 93.40% |
| תשואה על הנכסים | 16.00% | 11.58% | -1.30% | 1.92% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.46% | 11.96% | -1.33% | 2.00% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.39% | 11.33% | -1.03% | 2.18% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.41% | 10.09% | -1.03% | 2.17% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.00% | 11.58% | -1.30% | 1.92% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 6.84% | 3.61% | -0.76% | 1.35% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.63 | 15.25 | 16.58 | 18.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 25.30 | 13.43 | 58.66 | 63.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 27.56 | 9.97 | 26.47 | 38.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.34 | 4.88 | 6.10 | 3.47 | 2.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 22.16 | 33.38 | 29.59 | 23.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.35 | 23.93 | 22.02 | 19.94 |
| ימי מלאי | 0 | 13.25 | 36.62 | 13.79 | 9.58 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.43 | 27.17 | 6.22 | 5.78 |
| מחזור תפעולי | 0 | 36.59 | 60.55 | 35.81 | 29.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.55 | 1.06 | 0.76 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.06 | 0.46 | 0.77 | -0.18 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.95 | 1.09 | 0.29 | 0.95 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | 0.29 | 0.73 | -0.24 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.17 | 2.12 | 0.66 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 1.42 | 3.71 | 0.81 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 215.45 | 126.26 | 2.61 | 61.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.63% | 1.37% | 5.16% | -1.37% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.59 | 27.68 | -136.45 | 73.88 | 39.16 |
| מכפיל מכירות | 12.31 | 17.10 | 11.24 | 13.14 | 14.20 |
| מכפיל הון | 2.64 | 3.31 | 1.74 | 1.48 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.58 | 72.91 | 19.38 | -72.93 | 32.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.41 | 21.46 | 14.16 | 17.39 | 18.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.02 | 0.85 | -1.52 | 3.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 3.31 | 1.74 | 1.48 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 12.38 | 21.34 | 43.48 | 24.93 | 17.67 |
| שווי חברה | 6.23B | 6.74B | 2.99B | 2.72B | 2.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.38 | 21.34 | 43.48 | 24.93 | 17.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.76 | 17.03 | 11.11 | 13.34 | 13.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.59 | 72.62 | 19.16 | -74.07 | 31.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.95 | 21.37 | 14.00 | 17.66 | 17.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.06 | 10.03 | 8.62 | 8.98 | 8.45 |
| הון עצמי למניה | 11.06 | 10.03 | 8.62 | 8.98 | 8.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.11 | -0.81 | 0.00 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.37 | 1.94 | 1.34 | 1.01 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 1.20 | -0.11 | 0.18 | 0.35 |
| נטל מס | 0.92 | 0.89 | 1.81 | 1.00 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.17 | 1.79 | 0.83 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.31 | -9.25 | 4.25 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD