דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Triple Flag Precious Metals (3Y0) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת315.20M213.50M154.14M118.38M120.02M
רווח נקי240.01M-23.08M36.28M123.81M45.53M
פחת והפחתות80.97M76.22M66.71M51.00M54.69M
מס הכנסה נדחה010.31M107.00K4.79M6.44M
תגמול מבוסס מניות292.00K4.30M3.41M3.30M1.31M
שינוי בהון החוזר9.40M-226.00K-4.53M-400.00K775.00K
יתרת לקוחות-5.24M-2.74M-4.17M-4.83M2.38M
מלאי-569.00K-1.13M-363.00K293.00K-293.00K
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר15.21M3.64M2.80M4.14M-1.31M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.47M145.98M52.16M-64.12M11.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-221.79M-81.96M-212.98M-48.92M-48.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-222.45M-57.49M-190.90M-52.28M-51.26M
רכישות, נטו2.04M000-2.80M
רכישת השקעות-7.80M-13.28M-2.74M-7.39M-322.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.05M3.08M06.26M3.12M
פעילויות השקעה אחרות4.38M-14.27M-19.34M4.50M3.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-57.80M-112.60M5.12M-38.75M-51.84M
פירעון חוב-1.66M-57.43M56.56M-359.00K-275.34M
הנפקת מניות רגילות148.56K000245.12M
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.17M-8.92M-20.71M-4.13M-1.68M
דיבידנדים ששולמו-46.65M-43.28M-41.31M-30.41M-14.84M
פעילויות מימון אחרות-465.00K-2.97M10.58M-3.86M-5.09M
יתרת מזומנים בסוף התקופה28.98M36.25M17.38M71.10M40.67M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-44.60M-77.00K-1.00K-284.00K-29.10M
שינוי נטו במזומנים-8.98M18.87M-53.72M30.43M20.04M
מזומנים בתחילת התקופה37.96M17.38M71.10M40.67M20.64M
מזומנים בסוף התקופה28.98M36.25M17.38M71.10M40.67M
תזרים מזומנים חופשי92.75M156.01M-36.76M66.10M68.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת315.20M213.50M154.14M118.38M120.02M
הוצאות הוניות-222.45M-57.49M-190.90M-52.28M-51.26M

הנתונים מוצגים ב-USD

Triple Flag Precious Metals - תזרים מזומנים