LaFleur Minerals (3WK0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.44 | 0.94 | 0.87 | 0.10 |
| יחס מהיר | 2.27 | 1.44 | 0.94 | 0.87 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.42 | 0.13 | 0.15 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -1.36 | -1.47 | -0.47 | -0.63 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.30 | -2.77 | -1.03 | -0.14 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.86 | -12.37 | -5.10 | -0.45 | -0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04M | -1.47M | -3.24M | -649.38K | -1.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.36 | 2.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.14 | -2.87 | -0.28 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 1.54 | -0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.46 | 2.19 | -7.99 | -0.11 |
| יחס כיסוי חוב | -12.04 | -10.80 | -3.47 | -1.75 | -0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -86.89 | -77.18 | -33.93 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.07 | -0.10 | -0.34 | -0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.27% | 100.00% | 102.59% | 117.38% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.76% | 97.26% | 94.24% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -37.07% | -46.15% | -25.26% | -70.79% | -207.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -82.00% | -67.22% | -55.20% | 565.79% | 23.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -47.85% | -57.08% | -37.99% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -45.96% | -54.60% | -34.80% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.07% | -46.15% | -25.26% | -70.79% | -207.10% |
| תשואת רווחים | -40.27% | -24.08% | -33.65% | -56.11% | -20.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.13 | -0.10 | -0.05 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.13 | -0.12 | -0.06 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.17 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10,922,852.00 | -2,413,184.00 | -7.97 | -5.91 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10,922,852.00 | -2,413,184.00 | -7.97 | -5.91 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.86 | -12.37 | -5.10 | -0.45 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.57% | -24.38% | -48.18% | -14.80% | -23.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.98 | -4.15 | -2.97 | -1.78 | -4.90 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.27 | 2.79 | 1.64 | -10.08 | -1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -4.10 | -2.08 | -6.76 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.38 | -4.10 | -2.34 | -7.90 | -4.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 2.79 | 1.64 | -10.08 | -1.14 |
| מכפיל שווי חברה | -2.68 | -3.97 | -3.25 | -2.54 | -6.28 |
| שווי חברה | 29.85M | 38.91M | 10.12M | 6.51M | 2.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.68 | -3.97 | -3.25 | -2.54 | -6.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -4.03 | -2.14 | -7.80 | -5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73 | -4.03 | -2.41 | -9.12 | -5.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.15 | -0.04 | -0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.15 | -0.04 | -0.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0 | -0.03 | -0.17 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.13 | -0.08 | -0.24 | -0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.17 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.97 | 1.03 | 1.05 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.01 | 1.27 | 0.23 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-CAD