LaFleur Minerals (3WK0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -4.20M | -714.07K | -479.89K | -262.60K |
| רווח נקי | -9.53M | -3.30M | -3.16M | -422.78K | -485.31K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 83.40K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 306.86K | 114.35K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -638.81K | -1.09M | 664.66K | -99.68K | 279.86K |
| יתרת לקוחות | -768.53K | -176.10K | -48.92K | -4.27K | 21.22K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 271.45K | 54.53K | 40.38K |
| הון חוזר אחר | 129.72K | -910.87K | 442.14K | -149.94K | 218.26K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 517.34K | -202.52K | 1.67M | 42.56K | -57.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.83M | -2.28M | -37.84K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -977.50K | -527.00K | -120.80K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -250.00K | 112.96K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -599.87K | -1.50M | -30.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -253.57K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.42M | 5.26M | 1.67M | 568.93K | 310.00K |
| פירעון חוב | 0 | 178.28K | 65.00K | -62.20K | 100.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 12.52M | 5.16M | 1.61M | 631.13K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.00K | -75.03K | 0 | 0 | 210.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 519.12K | 1.73M | 190.09K | 101.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 932.29K | -1.21M | 920.94K | 89.03K | 47.40K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 519.12K | 1.73M | 811.34K | 101.06K | 53.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.45M | 519.12K | 1.73M | 190.09K | 101.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.65M | -4.73M | -834.87K | -479.89K | -262.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65M | -4.20M | -714.07K | -479.89K | -262.60K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -527.00K | -120.80K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD