Wallix Group SA (3WG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.50 | 2.74 | 0.88 | 1.07 | 3.16 |
| יחס מהיר | 14.50 | 2.74 | 0.88 | 1.07 | 3.16 |
| יחס מזומנים | 5.53 | 0.86 | 0.32 | 0.51 | 1.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.02 | -0.08 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 0.54 | 0.04 | -0.10 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.30 | 2.76 | 9.33 | -3.82 | -2.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.52M | -14.99M | -13.42M | -6.20M | -2.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.76 | 0.84 | 0.59 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.30 | 0.44 | 0.34 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.92 | 6.00 | 5.51 | 3.86 | 2.92 |
| יחס כיסוי חוב | 2.28 | 1.71 | 1.92 | -2.75 | -1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | -3.96 | -12.53 | -46.10 | -203.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.22 | 1.30 | 1.33 | 1.40 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | -0.90 | 10.37 | 1.94 | 4.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.12% | 61.74% | 52.90% | 17.66% | 19.25% |
| שיעור EBIT | 1.22% | -4.46% | -15.58% | -32.24% | -27.66% |
| שיעור EBITDA | 15.37% | 10.66% | -0.82% | -14.81% | -10.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.68% | -4.46% | -16.69% | -31.46% | -28.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.82% | -4.94% | -16.91% | -32.92% | -27.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.05% | -2.15% | -12.60% | -28.28% | -23.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.05% | -2.15% | -12.60% | -28.28% | -23.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 372.80% | 43.62% | 74.50% | 85.90% | 85.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.48% | 110.77% | 101.34% | 104.62% | 98.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.22% | -1.36% | -7.92% | -14.60% | -11.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.68% | -8.16% | -43.66% | -56.41% | -34.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.51% | -3.60% | -29.85% | -40.19% | -17.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.49% | -1.49% | -21.91% | -33.16% | -14.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.70% | -2.11% | -12.83% | -21.74% | -18.08% |
| תשואת רווחים | 0.83% | -0.53% | -6.60% | -14.11% | -8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.13 | 1.53 | 2.20 | 1.75 | 1.50 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 6.06 | 15.07 | 16.61 | 9.04 |
| מחזור מלאי | 9,686.00 | 15,539.00 | 4,013.50 | 4,141.83 | 813.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.38 | 23.48 | 22.06 | 20.53 | 21.52 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 4.00 | -35.84 | 2.54 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.09 | 178.48 | 141.97 | 186.18 | 203.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 171.73 | 238.71 | 166.09 | 208.07 | 243.78 |
| ימי מלאי | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.45 |
| ימי אשראי מספקים | 42.68 | 60.25 | 24.21 | 21.97 | 40.38 |
| מחזור תפעולי | 171.77 | 238.73 | 166.18 | 208.16 | 244.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.51 | 1.13 | 0.24 | -0.53 | -0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 0.16 | -0.74 | -1.25 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.98 | 0.98 | 0.72 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.14 | -3.15 | 2.36 | 3.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.16 | 0.24 | -0.74 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.39 | 1.16 | 0.24 | -0.74 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 0.92 | 0.19 | -0.39 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.19 | 0.05 | -0.12 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.75% | 0.64% | -7.51% | -13.56% | -11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 111.90 | -188.46 | -15.14 | -7.09 | -11.65 |
| מכפיל מכירות | 3.82 | 4.03 | 1.91 | 2.00 | 2.78 |
| מכפיל הון | 15.87 | 15.25 | 6.61 | 4.00 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.26 | 157.19 | -13.32 | -7.37 | -8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.59 | 21.63 | 41.97 | -17.39 | -30.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 2.36 | 0.30 | -0.25 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.87 | 15.25 | 6.61 | 4.00 | 3.99 |
| מכפיל שווי חברה | 24.18 | 36.89 | -222.66 | -11.59 | -21.20 |
| שווי חברה | 160.43M | 159.75M | 62.12M | 51.79M | 58.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.18 | 36.89 | -222.66 | -11.59 | -21.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.72 | 3.93 | 1.82 | 1.72 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.71 | 153.46 | -12.72 | -6.32 | -7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 21.12 | 40.11 | -14.89 | -25.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.03 | -1.83 | -1.66 | -0.62 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.61 | 1.50 | 2.31 | 2.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.73 | 0.56 | 0.26 | 0.14 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 6.38 | 6.08 | 5.19 | 4.61 | 4.25 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | -0.13 | -0.65 | -1.30 | -1.01 |
| נטל מס | 3.73 | 0.44 | 0.74 | 0.86 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.11 | 1.09 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.75 | -8.64 | -0.36 | 0.41 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR