Wallix Group SA (3WG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56M | 1.55M | -3.48M | -2.29M | 6.24M |
| רווח נקי | -875.00K | -4.29M | -8.53M | -6.00M | -2.95M |
| פחת והפחתות | 6.14M | 4.29M | 4.89M | 3.65M | 3.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.20M | 1.52M | 177.00K | 71.00K | 5.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.20M | 1.52M | 177.00K | 71.00K | 5.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.00K | 31.00K | -7.00K | -7.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.53M | -6.52M | -5.16M | -5.81M | -5.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.52M | -6.43M | -4.72M | -5.74M | -6.01M |
| רכישות, נטו | -1.00M | -88.00K | -468.00K | -67.00K | 388.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00K | 32.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 950.00K | -1.51M | 12.72M | -1.09M | -1.14M |
| פירעון חוב | -298.00K | -1.09M | 7.48M | -1.09M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25M | 0 | 5.24M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -427.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.09M | 11.17M | 17.63M | 13.55M | 22.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.00K | 21.00K | -7.00K | 15.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 923.00K | -6.46M | 4.08M | -9.17M | -487.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.17M | 17.63M | 13.55M | 22.72M | 23.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.09M | 11.17M | 17.63M | 13.55M | 22.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.04M | -4.88M | -8.20M | -8.03M | 231.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.56M | 1.55M | -3.48M | -2.29M | 6.24M |
| הוצאות הוניות | -6.52M | -6.43M | -4.72M | -5.74M | -6.01M |
הנתונים מוצגים ב-EUR