Theranexus SA (3VG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.55 | 0.70 | 2.34 | 3.87 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.55 | 0.70 | 2.34 | 3.87 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.12 | 0.19 | 0.47 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.38 | -0.31 | -1.31 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | -0.15 | -0.92 | -2.49 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.82 | -0.50 | -2.92 | -5.38 | -4.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49M | 1.57M | -2.81M | 950.96K | 4.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.27 | 0.77 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.45 | -1.73 | 1.64 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.59 | 2.36 | 0.62 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.36 | 27.74 | 0.53 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.69 | 5.31 | -2.26 | 3.26 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | -6.26 | -4.89 | -2.53 | -5.20 | -3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -60.63 | -102.85 | -31.47 | -91.03 | -39.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.10 | 0.58 | 0.42 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.22 | 0.35 | 0.48 | 0.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.21 | -0.85 | -0.33 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.87% | 0.00% | -14.61% | -1,565.37% | 19.98% |
| שיעור EBIT | -305.03% | 0.00% | -115.02% | -2,579.44% | -1,508.17% |
| שיעור EBITDA | -301.37% | 0.00% | -110.81% | -2,492.90% | -1,428.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -303.79% | 0.00% | -210.66% | -2,579.44% | -1,508.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.53% | 0.00% | -110.94% | -2,574.75% | -1,731.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.67% | 0.00% | -77.30% | -2,304.16% | -1,582.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.67% | 0.00% | -144.58% | -2,304.16% | -1,582.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.75% | 75.05% | 69.68% | 89.49% | 91.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.72% | 39.11% | 52.66% | 99.82% | 114.85% |
| תשואה על הנכסים | -8.97% | -28.46% | -47.20% | -94.34% | -54.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -98.95% | -151.17% | 106.53% | -307.35% | -114.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -196.50% | -221.58% | -7,762.50% | -163.25% | -67.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -92.14% | -120.30% | -396.13% | -116.64% | -53.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.43% | -31.80% | -64.48% | -110.40% | -59.91% |
| תשואת רווחים | -4.43% | -10.19% | -35.77% | -78.57% | -70.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0 | 3.92 | 62.35 | 22.50 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.06 | 2.99 | 4.38 | 0.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 57.20 | 0 | 129.95 | 9.85 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0 | 0.61 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 0 | 1.97 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,855.09 | -6,275.05 | -29.16 | -77.43 | -923.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 391.34 | 0 | 93.04 | 5.85 | 16.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9,246.43 | 6,275.05 | 122.20 | 83.29 | 940.16 |
| מחזור תפעולי | 391.34 | 0 | 93.04 | 5.85 | 16.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | -0.06 | -0.39 | -0.82 | -1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | -0.07 | -0.40 | -0.83 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.72 | -15.77 | -102.95 | -145.80 | -130.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 43.72 | -15.77 | -102.95 | -145.80 | -130.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | -0.31 | -1.17 | -1.75 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.80 | 0 | -1.48 | -21.46 | -12.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.42% | -3.19% | -68.94% | -73.67% | -58.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.61 | -9.73 | -2.80 | -1.27 | -1.42 |
| מכפיל מכירות | 14.08 | 0 | 2.16 | 29.32 | 22.42 |
| מכפיל הון | 21.65 | 14.83 | -2.98 | 3.91 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.15 | -31.33 | -1.45 | -1.36 | -1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.06 | -33.32 | -1.46 | -1.37 | -1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -2.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.65 | 14.83 | -2.98 | 3.91 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | -4.90 | -3.12 | -2.80 | -1.51 | -2.04 |
| שווי חברה | 47.79M | 31.59M | 7.09M | 11.13M | 12.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.90 | -3.12 | -2.80 | -1.51 | -2.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.75 | 0 | 3.11 | 37.57 | 29.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.39 | -33.61 | -2.08 | -1.74 | -2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | -35.74 | -2.10 | -1.75 | -2.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | -0.31 | 0.15 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.14 | -0.19 | 0.29 | 1.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.25 | -0.30 | 0.11 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0 | 0.27 | 0.04 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.22 | -0.21 | -0.88 | -1.24 |
| נטל מס | 0.58 | 0.75 | 0.70 | 0.89 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.39 | 0.96 | 1.00 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0 | 1.17 | 25.45 | 9.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.63 | 0 | 0.94 | 8.77 | 16.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.47 | 0.29 | 1.91 | 0.93 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-EUR