Theranexus SA (3VG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -883.76K | -3.37M | -6.36M | -5.37M | -6.25M |
| רווח נקי | -3.00M | -1.77M | -6.83M | -6.57M | -8.15M |
| פחת והפחתות | 108.60K | 96.22K | 256.26K | 332.00K | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.81M | 594.08K | 255.29K | 1.07M | 409.10K |
| יתרת לקוחות | 164.22K | -558.03K | 318.93K | 1.07M | 540.31K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.71K |
| יתרת ספקים | 1.64M | 0 | 0 | 95.41K | -140.71K |
| הון חוזר אחר | 0 | 1.15M | -63.64K | -95.41K | -131.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.17K | -2.29M | -41.82K | -206.67K | 288.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -168.23K | 77.04K | -61.11K | 323.53K | -150.62K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.23K | -32.72K | -43.61K | -41.22K | -150.62K |
| רכישות, נטו | 39.00K | 100.00K | 0 | -397.14K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.50K | -20.52K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.00K | 9.77K | 0 | 417.66K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 364.75K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.85M | -646.42K | 2.22M | 1.63M | 7.71M |
| פירעון חוב | 20.40K | -1.05M | -1.46M | 999.01K | -474.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 7.22M | 337.50K | 2.93M | 676.47K | 8.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 610.85K | 68.09K | 743.03K | -44.02K | 39.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 740.98K | 966.59K | 4.90M | 9.11M | 5.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.77M | 3.45M | 3.34M | 7.01M | -4.51M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.67K | -3.94M | -4.20M | 3.59M | -3.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 714.31K | 4.90M | 9.11M | 5.52M | 8.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 740.98K | 966.59K | 4.90M | 9.11M | 5.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -939.81K | -3.40M | -6.40M | -5.41M | -6.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -883.76K | -3.37M | -6.36M | -5.37M | -6.25M |
| הוצאות הוניות | -56.05K | -32.72K | -43.61K | -41.22K | -150.62K |
הנתונים מוצגים ב-EUR