Brooge Energy (3SF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.04 | -0.08 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -409.86M | -397.18M | -407.00M | -353.98M | -366.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.71 | 3.98 | 4.47 | 2.51 | 3.47 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.72 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.95 | 7.93 | 8.56 | 4.51 | 5.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.24 | -0.08 | 0.34 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.31 | 2.34 | 1.62 | 3.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 1.08 | 0.50 | 0.37 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 3.05 | 3.12 | 3.29 | 3.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.26 | 5.46 | -17.72 | 3.98 | 7.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.62% | 60.82% | 77.53% | 69.72% | 64.12% |
| שיעור EBIT | 25.32% | 38.61% | -26.15% | 64.47% | 77.45% |
| שיעור EBITDA | 42.44% | 55.18% | -13.12% | 81.16% | 80.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.38% | 43.00% | 46.10% | 50.44% | 61.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -89.81% | 5.85% | -45.72% | 33.39% | 61.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -89.81% | 5.80% | -45.72% | 33.39% | 30.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -89.81% | 5.80% | -45.72% | 33.39% | 61.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 99.30% | 100.00% | 100.00% | 49.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -353.84% | 13.60% | -99.17% | 66.20% | 100.85% |
| תשואה על הנכסים | -9.73% | 0.91% | -9.94% | 5.75% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -85.21% | 7.25% | -85.14% | 25.91% | 16.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.19% | 22.05% | 33.99% | 21.24% | 15.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 10.63% | 15.58% | 11.08% | 7.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.73% | 0.91% | -9.94% | 5.75% | 2.80% |
| תשואת רווחים | -20.26% | 3.21% | -14.92% | 5.78% | 1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4,934.41 | 12.24 | 55.94 | 15.46 | 11.07 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 1.28 | 0.98 | 2.51 | 1.64 |
| מחזור מלאי | 47.04 | 83.92 | 57.55 | 78.24 | 59.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.10 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.16 | -0.24 | -0.36 | -0.30 | -0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -643.19 | -251.77 | -359.99 | -117.38 | -182.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.07 | 29.81 | 6.53 | 23.61 | 32.96 |
| ימי מלאי | 7.76 | 4.35 | 6.34 | 4.66 | 6.10 |
| ימי אשראי מספקים | 651.02 | 285.93 | 372.85 | 145.65 | 221.99 |
| מחזור תפעולי | 7.83 | 34.16 | 12.87 | 28.28 | 39.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.35 | 0.52 | 0.67 | 0.50 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.46 | 0.51 | 0.36 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.14 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 0.77 | 0.72 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.18 | 8.24 | 4.41 | 3.59 | 0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 8.24 | 4.41 | 3.59 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.59 | 0.60 | 0.55 | 0.54 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.04% | 29.00% | 13.98% | 6.76% | -4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.94 | 31.13 | -6.70 | 17.30 | 63.27 |
| מכפיל מכירות | 4.51 | 1.81 | 3.07 | 5.78 | 19.39 |
| מכפיל הון | 4.30 | 2.26 | 5.71 | 4.48 | 10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.06 | 3.45 | 7.15 | 14.79 | -21.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 3.03 | 5.53 | 10.67 | 27.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.29 | 0.02 | 0.16 | 1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.30 | 2.26 | 5.71 | 4.48 | 10.32 |
| מכפיל שווי חברה | 21.89 | 8.73 | -41.09 | 11.09 | 32.17 |
| שווי חברה | 479.76M | 368.37M | 569.73M | 734.22M | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.89 | 8.73 | -41.09 | 11.09 | 32.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.29 | 4.82 | 5.39 | 9.00 | 25.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.66 | 9.19 | 12.58 | 23.06 | -28.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.64 | 8.08 | 9.73 | 16.63 | 36.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.70 | 0.64 | 1.19 | 0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.70 | 0.64 | 1.19 | 0.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.87 | 1.20 | 0.93 | 0.47 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | 0.05 | -0.55 | 0.31 | 0.15 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
| נטל ריבית | -3.55 | 0.15 | 1.75 | 0.52 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.66 | 10.20 | -1.21 | 1.62 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD