Brooge Energy (3SF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.61M | 58.57M | 44.15M | 29.21M | 36.85M |
| רווח נקי | 4.47M | -48.33M | 27.23M | 25.69M | 17.16M |
| פחת והפחתות | 12.67M | 12.66M | 13.61M | 7.95M | 5.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.32M | -21.10M | -1.16M | -3.23M | 8.55M |
| יתרת לקוחות | -1.59M | -15.02M | -1.10M | -3.71M | 610.37K |
| מלאי | 55.74K | -97.17K | -65.22K | 71.42K | -142.15K |
| יתרת ספקים | 3.19M | -2.30M | 5.28M | 422.92K | -42.61M |
| הון חוזר אחר | 1.67M | -3.68M | -5.28M | -11.44K | 50.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.16M | 115.34M | 4.48M | -1.20M | 5.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.24M | -17.98M | -25.43M | -41.39M | -124.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.54M | -13.28M | -12.32M | -66.82M | -97.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.39M | 0 | -26.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.47M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 297.31K | -4.70M | -11.72M | 12.96M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.65M | -33.64M | -19.23M | -7.36M | 88.42M |
| פירעון חוב | -20.77M | -18.53M | -9.30M | -7.61M | 95.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -626.03K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.88M | -15.10M | -9.93M | 255.82K | -7.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.45M | 7.72M | 940.93K | 1.45M | 20.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.73M | 6.96M | -511.39K | -19.54M | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.72M | 762.93K | 1.45M | 20.99M | 19.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.45M | 7.72M | 940.93K | 1.45M | 20.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.08M | 45.29M | 31.84M | -37.61M | -60.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.61M | 58.57M | 44.15M | 29.21M | 36.85M |
| הוצאות הוניות | -5.54M | -13.28M | -12.32M | -66.82M | -97.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD