Rejlers AB Class B (3RE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.96 | 0.95 | 0.89 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | 0.29 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.56 | 1.17 | 0.63 | 4.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -899.40M | -464.60M | -443.70M | -525.90M | -342.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.89 | 1.91 | 2.03 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.82 | 1.22 | 0.98 | 4.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 3.62 | 8.73 | 65.28 | 18.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.13 | 0.17 | 0.16 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.11 | 35.21 | 31.59 | 31.61 | 26.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 1.11 | 1.11 | 1.36 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.34% | 53.20% | 52.54% | 35.22% | 39.04% |
| שיעור EBIT | 6.33% | 7.00% | 7.96% | 6.30% | 7.32% |
| שיעור EBITDA | 10.74% | 12.12% | 12.16% | 11.18% | 12.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.60% | 6.31% | 6.50% | 5.75% | 6.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.65% | 5.28% | 6.60% | 5.55% | 7.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.46% | 4.16% | 5.01% | 4.53% | 5.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.72% | 4.23% | 4.98% | 4.53% | 5.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.42% | 78.80% | 75.85% | 81.78% | 79.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.46% | 83.78% | 101.46% | 96.47% | 104.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 4.98% | 6.00% | 5.08% | 6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.01% | 9.42% | 11.45% | 10.29% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.54% | 11.99% | 12.48% | 10.88% | 11.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.33% | 7.85% | 7.86% | 7.16% | 8.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.27% | 10.83% | 12.70% | 10.86% | 12.80% |
| תשואת רווחים | 4.96% | 4.64% | 7.08% | 6.98% | 7.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 4.03 | 3.78 | 5.33 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 18.83 | 10.14 | 11.51 | 14.19 | 14.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -540.49 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.93 | 13.97 | 11.64 | 12.69 | 11.01 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 1.19 | 1.20 | 1.12 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.56 | -69.87 | -36.97 | 167.55 | 18.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.63 | 54.64 | 64.78 | 42.12 | 71.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 111.02 | 90.65 | 96.49 | 68.53 | 97.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.68 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.39 | 36.01 | 31.72 | 25.73 | 26.03 |
| מחזור תפעולי | 111.02 | 90.65 | 96.49 | 67.86 | 97.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.06 | 13.95 | 18.44 | 12.27 | 13.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.62 | 12.71 | 17.52 | 11.32 | 12.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.44 | 1.24 | 0.92 | 0.95 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 2.26 | 3.40 | 2.37 | 3.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 11.21 | 20.08 | 12.91 | 12.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.44 | 0.61 | 0.39 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.75% | 6.70% | 12.36% | 9.24% | 9.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.89 | 21.69 | 14.14 | 14.32 | 14.22 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.90 | 0.71 | 0.65 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.61 | 2.03 | 1.62 | 1.47 | 1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.05 | 14.92 | 8.09 | 10.82 | 10.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.39 | 13.59 | 7.69 | 9.99 | 10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.88 | -1.69 | 0.82 | -1.27 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 2.03 | 1.62 | 1.47 | 1.88 |
| מכפיל שווי חברה | 8.50 | 8.51 | 6.93 | 7.17 | 7.34 |
| שווי חברה | 4.47B | 4.89B | 3.73B | 3.28B | 3.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.50 | 8.51 | 6.93 | 7.17 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.03 | 0.84 | 0.80 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 74.73 | 17.17 | 9.63 | 13.36 | 12.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.23 | 15.64 | 9.15 | 12.33 | 11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -19.35 | -2.20 | -0.74 | -6.42 | 1.82 |
| הון עצמי למניה | 92.83 | 93.47 | 87.61 | 83.13 | 72.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 214.34 | 211.45 | 200.42 | 188.61 | 172.36 |
| רווח נקי למניה | 7.41 | 8.80 | 10.03 | 8.55 | 9.64 |
| נטל מס | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 0.88 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.58 | 1.84 | 1.43 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-SEK