Rejlers AB Class B (3RE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.80M | 407.70M | 265.90M | 275.20M | 170.00M |
| רווח נקי | 197.40M | 288.20M | 185.40M | 234.30M | 129.70M |
| פחת והפחתות | 243.00M | 208.40M | 199.50M | 172.90M | 51.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -197.00M | 36.50M | -51.30M | -77.40M | -63.70M |
| יתרת לקוחות | -192.10M | 30.10M | -156.60M | -173.00M | -141.40M |
| מלאי | 0 | 0 | -105.30M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -4.90M | 0 | 105.30M | 27.90M | 6.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.40M | 105.30M | 67.70M | 71.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.40M | -125.40M | -67.70M | -54.60M | 52.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -141.30M | -107.70M | -551.70M | -245.60M | -132.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.30M | -20.30M | -20.60M | -15.30M | -23.00M |
| רכישות, נטו | -116.20M | -71.70M | -525.40M | -224.40M | -108.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -900.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.80M | -15.70M | -5.70M | -5.90M | -5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -197.90M | -291.80M | 203.10M | -40.40M | -223.50M |
| פירעון חוב | 57.60M | -47.20M | 158.80M | 22.20M | -76.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 240.80M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -110.50M | -99.50M | -91.70M | -60.40M | -68.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.00M | -145.10M | -104.80M | -2.20M | -78.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.90M | 68.60M | 59.20M | 144.80M | 151.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.70M | 1.20M | -2.90M | 3.70M | 1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.70M | 9.40M | -85.60M | -7.10M | -184.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.60M | 59.20M | 144.80M | 151.90M | 336.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.90M | 68.60M | 59.20M | 144.80M | 151.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.90M | 387.40M | 245.30M | 254.00M | 147.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 312.80M | 407.70M | 265.90M | 275.20M | 170.00M |
| הוצאות הוניות | -27.90M | -20.30M | -20.60M | -21.20M | -23.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK