RingCentral (3RCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.49 | 1.16 | 1.34 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.49 | 1.16 | 1.34 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.11 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.51 | 0.65 | 0.63 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.44 | 0.99 | 2.67 | 19.98 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -964.94M | -1.47B | -1.46B | -1.60B | -1.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 1.00 | 0.89 | 0.82 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | -2.52 | -2.87 | -3.16 | -3.47 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 1.66 | 1.54 | 1.46 | 1.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 3.30 | 1.69 | 1.49 | 1.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.02 | -2.52 | -3.23 | -3.87 | -4.30 |
| יחס כיסוי חוב | 18.34 | 0.48 | 0.92 | 1.87 | -130.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 412.05 | 2.09 | 0.04 | -5.52 | -135.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.59 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 17.91 | 17.85 | 17.14 | 17.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 3.98 | 5.65 | 12.10 | -2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.15% | 71.21% | 70.61% | 69.84% | 67.73% |
| שיעור EBIT | 5.78% | 4.63% | 0.58% | -5.49% | -43.72% |
| שיעור EBITDA | 14.33% | 13.48% | 9.86% | 5.13% | -31.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.72% | 5.02% | 0.11% | -9.03% | -32.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.05% | 2.24% | -1.97% | -7.12% | -43.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.27% | 1.73% | -2.43% | -7.50% | -44.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.27% | 1.73% | -2.43% | -7.50% | -44.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 500.83% | 77.16% | 123.43% | 105.35% | 100.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.37% | 44.55% | -1,768.73% | 78.89% | 134.58% |
| תשואה על הנכסים | 35.33% | 2.93% | -3.27% | -8.50% | -42.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -163.48% | -7.38% | 10.58% | 32.88% | 182.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.92% | 48.03% | 0.26% | -15.15% | -45.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.25% | 10.98% | 0.22% | -14.74% | -45.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 38.33% | 3.48% | -4.05% | -11.14% | -58.95% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 1.74% | -1.81% | -5.13% | -26.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 6.55 | 6.21 | 6.04 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 26.53 | 26.16 | 32.27 | 12.46 | 10.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 779.34 | 567.58 | 445.24 | 530.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.25 | 11.57 | 10.57 | 9.69 | 9.00 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.70 | 1.35 | 1.13 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 45.81 | -10.09 | 14.19 | 12.25 | 14.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.83 | 42.26 | 48.06 | 31.93 | 22.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.59 | 55.74 | 58.73 | 60.40 | 57.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0.47 | 0.64 | 0.82 | 0.69 |
| ימי אשראי מספקים | 13.76 | 13.95 | 11.31 | 29.28 | 35.67 |
| מחזור תפעולי | 52.59 | 56.21 | 59.38 | 61.22 | 57.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.42 | 7.17 | 5.25 | 4.21 | 2.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.54 | 6.82 | 4.34 | 3.41 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.35 | 0.90 | 0.80 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.95 | 0.83 | 0.81 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 21.13 | 20.51 | 5.82 | 5.28 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 69.73 | 20.51 | 5.82 | 5.28 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.91 | 0.42 | 0.31 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.25 | 0.20 | 0.18 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.23% | 23.62% | 12.41% | 10.05% | 2.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.14 | 57.76 | -55.57 | -19.50 | -3.83 |
| מכפיל מכירות | 2.23 | 0.99 | 1.34 | 1.46 | 1.70 |
| מכפיל הון | 35.60 | -4.23 | -5.85 | -6.41 | -6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.18 | 4.23 | 8.06 | 9.95 | 33.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 4.03 | 6.67 | 8.06 | 17.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.32 | 0.87 | 0.24 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 35.60 | -4.23 | -5.85 | -6.41 | -6.98 |
| מכפיל שווי חברה | 15.49 | 11.31 | 19.28 | 40.59 | -7.67 |
| שווי חברה | 5.82B | 3.84B | 4.56B | 4.59B | 4.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.49 | 11.31 | 19.28 | 40.59 | -7.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 1.53 | 1.90 | 2.08 | 2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 6.53 | 11.40 | 14.17 | 47.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.24 | 6.21 | 9.44 | 11.49 | 24.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | -9.54 | -9.69 | -10.15 | -11.18 |
| הון עצמי למניה | 2.23 | -6.83 | -5.98 | -5.30 | -5.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -4.01 | 0.23 | -0.23 | -0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 31.26 | 29.21 | 26.06 | 23.20 | 20.88 |
| רווח נקי למניה | 7.90 | 0.50 | -0.63 | -1.74 | -9.23 |
| נטל מס | 5.01 | 0.77 | 1.23 | 1.05 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.48 | -3.38 | 1.30 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.19 |
| איכות הרווחים | 1.07 | 14.23 | -8.29 | -2.42 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD