RingCentral (3RCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.43M | 483.28M | 399.66M | 191.31M | 152.15M |
| רווח נקי | 43.39M | -58.29M | -165.24M | -879.17M | -376.25M |
| פחת והפחתות | 222.60M | 222.61M | 233.94M | 246.56M | 125.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 269.66M | 339.06M | 426.68M | 386.01M | 357.97M |
| שינוי בהון החוזר | -146.83M | -207.89M | -215.33M | -224.19M | -126.27M |
| יתרת לקוחות | -13.82M | -30.48M | -57.82M | -87.84M | -64.94M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.10M | -29.79M | -21.21M | -6.17M | 17.85M |
| הון חוזר אחר | -137.11M | -147.62M | -136.30M | -130.18M | -79.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.60M | 187.79M | 119.61M | 662.09M | 171.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.97M | -109.36M | -90.45M | -87.21M | -396.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.10M | -24.99M | -23.51M | -32.71M | -28.96M |
| רכישות, נטו | -20.75M | -26.29M | -14.71M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.54M | 0 | 0 | -11.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.22M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.11M | -55.53M | -52.23M | -57.72M | -355.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -623.42M | -351.08M | -358.02M | -98.22M | -127.05M |
| פירעון חוב | -291.13M | -20.00M | -45.21M | 0 | -333.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -334.45M | -322.36M | -311.09M | -99.79M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.56M | -8.73M | -1.72M | 1.58M | 206.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.56M | 242.81M | 222.20M | 269.98M | 267.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.71M | -2.22M | 1.02M | -3.06M | -962.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -110.25M | 20.62M | -47.79M | 2.82M | -372.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 242.81M | 222.20M | 269.98M | 267.16M | 639.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.56M | 242.81M | 222.20M | 269.98M | 267.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 587.32M | 400.21M | 323.92M | 100.87M | -244.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 617.43M | 483.28M | 399.66M | 191.31M | 152.15M |
| הוצאות הוניות | -30.10M | -83.07M | -75.74M | -90.43M | -396.83M |
הנתונים מוצגים ב-USD