QCR Holdings (3PE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 28.87 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מהיר | 2.58 | 28.87 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 28.87 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 159.07 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 159.07 | 246.97 | 250.88 | 0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.02B | -8.39B | -7.50B | -7.12B | -6.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.56 | 0.57 | 0.81 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.50 | 8.61 | 9.05 | 9.63 | 10.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.59 | 0.50 | 0.65 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 0.58 | 0.49 | 0.66 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.44 | 0.42 | 0.74 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.73 | 50.85 | 48.59 | 54.34 | 53.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.18 | 3.65 | 2.49 | 3.72 | 5.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.60% | 57.72% | 54.55% | 60.99% | 80.93% |
| שיעור EBIT | 25.34% | 22.77% | 20.85% | 23.64% | 31.06% |
| שיעור EBITDA | 26.35% | 24.84% | 22.77% | 25.82% | 33.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.34% | 22.77% | 20.85% | 23.68% | 31.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.17% | 22.77% | 20.85% | 23.64% | 31.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.17% | 21.31% | 19.37% | 21.20% | 27.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.17% | 21.31% | 19.37% | 21.20% | 27.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.06% | 93.59% | 92.88% | 89.68% | 87.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.31% | 100.00% | 100.00% | 99.84% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 1.33% | 1.26% | 1.33% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.50% | 11.44% | 11.41% | 12.81% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 1.42% | 6.24% | 6.27% | 6.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.46% | 56.99% | 5.79% | 5.62% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.47% | 1.35% | 1.28% | 1.35% | 1.27% |
| תשואת רווחים | 8.37% | 9.11% | 8.39% | 11.62% | 11.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 18.19 | 35.63 | 17.75 | 11.82 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 3.69 | 4.34 | 3.10 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.12 | -0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.06 | 10.24 | 20.56 | 30.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.06 | 10.24 | 20.56 | 30.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.06 | 10.24 | 20.56 | 30.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.58 | 25.16 | 26.41 | 22.49 | 7.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.51 | 21.13 | 23.77 | 21.60 | 5.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.07 | 4.02 | 2.64 | 0.89 | 1.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.84 | 0.90 | 0.96 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.03 | 5.90 | 9.16 | 19.83 | 3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.14 | 6.25 | 9.99 | 25.18 | 3.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.68 | 0.78 | 0.53 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.33 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.93% | 25.37% | 29.48% | 36.99% | 10.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.08 | 11.05 | 11.91 | 8.60 | 8.36 |
| מכפיל מכירות | 2.77 | 2.34 | 2.31 | 1.82 | 2.26 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.25 | 1.36 | 1.10 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.23 | 3.94 | 3.39 | 2.70 | 9.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 3.31 | 3.05 | 2.60 | 6.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.97 | -40.44 | 0.60 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.25 | 1.36 | 1.10 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 15.69 | 13.07 | 12.63 | 10.79 | 12.31 |
| שווי חברה | 2.53B | 1.94B | 1.69B | 1.49B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.69 | 13.07 | 12.63 | 10.79 | 12.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 3.25 | 2.87 | 2.79 | 4.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.32 | 5.47 | 4.22 | 4.13 | 17.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 4.60 | 3.80 | 3.96 | 12.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.52 | 57.63 | 50.37 | 43.85 | 37.07 |
| הון עצמי למניה | 70.39 | 66.38 | 59.27 | 52.99 | 46.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 37.38 | 35.61 | 34.93 | 32.01 | 21.92 |
| רווח נקי למניה | 8.66 | 7.59 | 6.77 | 6.79 | 5.94 |
| נטל מס | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.90 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.72 | 3.31 | 3.90 | 3.31 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD