poLight ASA (3OL0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.90 | 14.89 | 10.55 | 8.83 | 5.65 |
| יחס מהיר | 9.24 | 12.62 | 7.74 | 5.63 | 3.79 |
| יחס מזומנים | 8.62 | 12.05 | 7.52 | 5.23 | 3.37 |
| יחס כושר פירעון | -2.80 | -3.21 | -3.03 | -3.17 | -2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.58 | -3.86 | -3.12 | -4.31 | -2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1,278.39 | -1,593.81 | -1,214.26 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 270.44M | 317.41M | 204.78M | 169.81M | 111.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.10 | 1.14 | 1.12 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -82.67 | -86.82 | -260.47 | -274.70 | -155.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -95.06 | -102.33 | -375.81 | -321.79 | -187.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.68 | 3.01 | 1.78 | 1.48 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.52% | -10.68% | 10.46% | 54.03% | 63.88% |
| שיעור EBIT | -284.91% | -495.07% | -1,022.34% | -377.64% | -503.77% |
| שיעור EBITDA | -254.87% | -443.18% | -913.35% | -334.61% | -426.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -277.78% | -495.07% | -1,097.28% | -393.11% | -517.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -338.66% | -576.32% | -1,025.00% | -378.79% | -506.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -339.16% | -577.33% | -1,026.44% | -379.77% | -508.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -339.16% | -577.33% | -1,026.44% | -379.77% | -508.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.18% | 100.14% | 100.26% | 100.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.91% | 116.41% | 93.41% | 96.36% | 97.83% |
| תשואה על הנכסים | -35.19% | -31.72% | -37.41% | -38.26% | -38.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.19% | -34.86% | -42.60% | -42.84% | -45.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.53% | -29.04% | -43.66% | -43.92% | -45.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.43% | -28.97% | -43.53% | -43.66% | -44.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.19% | -31.98% | -38.93% | -41.53% | -44.26% |
| תשואת רווחים | -3.38% | -10.17% | -19.62% | -8.55% | -9.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.17 | 2.05 | 2.54 | 2.75 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 7.76 | 2.72 | 1.31 | 1.76 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.42 | 0.14 | 0.15 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.09 | 0.49 | 1.88 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 899.29 | 905.23 | 2,509.94 | 2,397.00 | 2,873.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 168.11 | 178.03 | 143.82 | 132.86 | 229.07 |
| ימי מלאי | 778.20 | 861.55 | 2,644.46 | 2,471.98 | 3,447.08 |
| ימי אשראי מספקים | 47.03 | 134.35 | 278.34 | 207.84 | 802.61 |
| מחזור תפעולי | 946.31 | 1,039.57 | 2,788.28 | 2,604.84 | 3,676.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.51 | -0.66 | -1.55 | -1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.37 | -0.52 | -0.68 | -1.56 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.57 | -54.04 | -28.81 | -244.52 | -6.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.57 | -54.04 | -28.81 | -244.52 | -6.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.99 | -8.38 | -6.47 | -30.20 | -15.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.13 | -4.44 | -7.19 | -4.20 | -4.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.28% | -7.95% | -14.23% | -9.51% | -9.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -30.42 | -9.84 | -5.10 | -11.69 | -10.80 |
| מכפיל מכירות | 101.26 | 56.79 | 52.30 | 44.41 | 54.87 |
| מכפיל הון | 11.77 | 3.43 | 2.17 | 5.01 | 4.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.77 | -12.57 | -7.03 | -10.52 | -10.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.16 | -12.80 | -7.27 | -10.56 | -11.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | 0.34 | 0.16 | -0.79 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.77 | 3.43 | 2.17 | 5.01 | 4.87 |
| מכפיל שווי חברה | -37.05 | -9.80 | -3.95 | -11.79 | -11.48 |
| שווי חברה | 3.23B | 890.05M | 347.34M | 887.96M | 654.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.05 | -9.80 | -3.95 | -11.79 | -11.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 94.44 | 43.45 | 36.09 | 39.45 | 48.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.82 | -9.62 | -4.85 | -9.35 | -8.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.35 | -9.80 | -5.02 | -9.38 | -10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 1.90 | 2.14 | 2.98 | 2.26 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 1.92 | 2.21 | 3.27 | 2.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.37 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.54 | -0.67 | -0.94 | -1.40 | -1.22 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.46 | 2.50 | 3.36 | 1.63 | 2.46 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.61 | 2.34 | 4.18 | 0.98 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.74 | 1.04 | 0.36 | 0.36 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.77 | 0.70 | 1.11 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-NOK