poLight ASA (3OL0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.85M | -69.21M | -94.63M | -63.60M | -49.55M |
| רווח נקי | -118.26M | -98.79M | -85.49M | -67.64M | -53.39M |
| פחת והפחתות | 10.63M | 10.49M | 9.67M | 10.40M | 11.92M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 15.23M | 10.01M | 8.10M | 4.82M | 4.39M |
| שינוי בהון החוזר | 1.46M | 9.42M | -27.11M | -11.08M | -12.73M |
| יתרת לקוחות | -8.38M | 3.91M | -2.37M | 11.93M | -11.33M |
| מלאי | 8.92M | 7.66M | -24.51M | -28.74M | -7.67M |
| יתרת ספקים | 7.61M | -5.64M | -2.72M | 2.57M | 9.22M |
| הון חוזר אחר | -6.68M | 3.50M | 2.50M | 3.17M | -2.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.00K | -349.00K | 199.00K | -100.00K | -7.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.64M | -2.40M | 6.00K | -9.20M | -2.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.68M | -2.40M | -387.00K | -9.20M | -2.14M |
| רכישות, נטו | 45.00K | 0 | 392.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 209.70M | 123.26M | 125.00M | -710.00K | 132.32M |
| פירעון חוב | -58.00K | 426.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 210.48M | 146.38M | 148.79M | 254.00K | 141.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -714.00K | -23.55M | -23.79M | -964.00K | -8.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 283.98M | 166.75M | 114.79M | 84.25M | 157.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.00K | 317.00K | 169.00K | -49.00K | -26.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 117.23M | 51.96M | 30.54M | -73.56M | 80.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.75M | 114.79M | 84.25M | 157.81M | 77.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 283.98M | 166.75M | 114.79M | 84.25M | 157.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -92.53M | -71.62M | -95.02M | -72.80M | -51.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.85M | -69.21M | -94.63M | -63.60M | -49.55M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -2.40M | -387.00K | -9.20M | -2.14M |
הנתונים מוצגים ב-NOK