Nostrum Oil & Gas (3NO0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.27 | 7.33 | 5.02 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 6.22 | 4.32 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.20 | 5.43 | 3.75 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.23 | -0.00 | 1.49 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 1.20 | -0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 186.87 | -12.69 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -656.01M | -612.29M | -495.68M | -368.56M | -1.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.58 | 1.41 | 0.94 | 0.91 | 2.37 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.03 | -2.30 | -6.17 | -7.13 | -1.49 |
| יחס חוב להון | 1.97 | 1.77 | 1.19 | 1.16 | 3.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | 1.19 | 1.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.28 | -1.64 | -6.55 | -7.85 | -0.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.07 | 0.99 | 9.99 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.01 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 434.88 | 86.31 | 93.13 | 21.22 | 248.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.71 | 5.15 | 4.07 | 3.02 | 88.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 438.50 | 14.56 | 2.94 | 0.32 | 15.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.81% | 31.53% | 47.47% | 35.11% | 57.91% |
| שיעור EBIT | -22.31% | 2.69% | 85.96% | 780.07% | 12.20% |
| שיעור EBITDA | 1.11% | 32.06% | 104.60% | 813.93% | 38.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 2.69% | 15.90% | 0.55% | 12.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -194.77% | -197.30% | 1.33% | 699.10% | -40.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -173.78% | -181.07% | -19.39% | 695.20% | -58.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.72% | -181.52% | -19.39% | 695.20% | -58.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.22% | 91.77% | -1,454.68% | 99.44% | 142.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,846.66% | -7,333.92% | 8.38% | 127,489.63% | -335.57% |
| תשואה על הנכסים | -45.22% | -43.47% | -4.39% | 160.14% | -19.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 71.56% | 71.21% | 28.72% | -1,256.76% | 12.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.31% | -1.40% | 3.77% | 0.14% | -2.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 0.63% | -54.82% | 0.14% | 4.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -45.22% | -43.47% | -4.39% | 160.14% | -19.73% |
| תשואת רווחים | -12,449.34% | -2,668.10% | -433.21% | 3,741.50% | -2,072.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 7.15 | 14.35 | 7.73 | 16.11 |
| מחזור זכאים | 7.65 | 7.94 | 8.74 | 7.30 | 8.47 |
| מחזור מלאי | 2.40 | 2.59 | 2.35 | 2.60 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.67 | 0.79 | -0.24 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.46 | 146.05 | 138.99 | 137.58 | 110.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.26 | 51.08 | 25.44 | 47.21 | 22.65 |
| ימי מלאי | 151.91 | 140.94 | 155.31 | 140.36 | 131.13 |
| ימי אשראי מספקים | 47.72 | 45.97 | 41.76 | 49.99 | 43.12 |
| מחזור תפעולי | 209.17 | 192.02 | 180.75 | 187.57 | 153.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.12 | 0.20 | -0.01 | 6.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | -0.02 | 0.00 | -0.10 | 5.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.19 | 0.02 | 8.77 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.84 | 1.02 | -0.13 | 6.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0.84 | 1.02 | -0.13 | 6.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.06 | -0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.24 | -0.02 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 343.15% | -46.52% | 8.72% | -87.66% | 1,555.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.04 | -0.24 | 0.03 | -0.05 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.03 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.34 | -0.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.29 | -2.15 | 11.47 | -1.14 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.42 | 0.19 | -10.01 | 0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.34 | -0.01 |
| מכפיל שווי חברה | 439.77 | 14.77 | 2.98 | 0.34 | 15.33 |
| שווי חברה | 615.90M | 570.65M | 427.09M | 332.26M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 439.76 | 14.77 | 2.98 | 0.34 | 15.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.86 | 4.74 | 3.12 | 2.78 | 5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.48 | -150.01 | 798.29 | -17.05 | 13.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.89 | 29.14 | 12.91 | -149.60 | 11.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.31 | -1.85 | -0.55 | -0.35 | -55.61 |
| הון עצמי למניה | -2.30 | -1.85 | -0.55 | -0.35 | -55.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.08 | 15.55 | 0.01 | -0.42 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.73 | 0.81 | 0.64 | 11.81 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | -1.31 | -0.16 | 4.42 | -6.89 |
| נטל מס | 0.89 | 0.92 | -14.55 | 0.99 | 1.42 |
| נטל ריבית | 8.73 | -73.34 | 0.02 | 0.90 | -3.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.09 | 18.10 | -0.00 | -1.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD