Nostrum Oil & Gas (3NO0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.59M | 33.08M | -2.22M | 102.20M | 117.42M |
| רווח נקי | -218.18M | 1.83M | 831.66M | -81.78M | 5.60M |
| פחת והפחתות | 35.39M | 25.56M | 40.51M | 51.84M | 57.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -25.00K | -38.00K | -247.00K |
| שינוי בהון החוזר | 233.80K | -11.48M | -12.15M | 15.45M | 7.03M |
| יתרת לקוחות | -1.05M | 6.27M | -3.08M | -5.74M | 6.88M |
| מלאי | -1.23M | -1.27M | 62.00K | 1.46M | 2.45M |
| יתרת ספקים | 4.30M | 0 | 0 | 5.74M | -6.88M |
| הון חוזר אחר | -1.78M | -16.48M | -9.13M | 14.00M | 4.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 202.14M | 17.17M | -862.21M | 116.74M | 116.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.39M | -26.47M | -28.08M | -15.78M | -19.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.39M | -32.54M | -17.26M | -14.77M | -8.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -19.34M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.07M | 8.52M | -1.01M | -10.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.78M | -17.71M | -41.62M | -17.48M | -10.86M |
| פירעון חוב | -1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.73M | -17.71M | -41.62M | -17.48M | -10.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 143.34M | 150.42M | 161.71M | 233.58M | 165.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.68M | -186.00K | 52.00K | -604.00K | -112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.27M | -11.29M | -71.87M | 68.34M | 86.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.61M | 161.71M | 233.58M | 165.25M | 78.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 143.34M | 150.42M | 161.71M | 233.58M | 165.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.80M | 535.00K | -19.48M | 87.43M | 108.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.59M | 33.08M | -2.22M | 102.20M | 117.42M |
| הוצאות הוניות | -23.39M | -32.54M | -17.26M | -14.77M | -8.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD