Dianomi Plc (3NJ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.09 | 2.17 | 2.12 | 2.34 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.09 | 2.17 | 2.12 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.94 | 1.23 | 1.01 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.13 | 0.09 | -0.35 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.38 | 0.17 | -0.41 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.78 | 0 | 0 | 0 | -9.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.59M | 6.78M | 8.42M | 8.58M | 11.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.91 | 1.85 | 1.89 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -1.37 | -72.83 | 132.60 | -900.00 | -5.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.09 | -77.00 | 45.20 | -643.67 | 277.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -80.72 | 9.78 | -15.20 | 4.83 | -9.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.51% | 25.91% | 26.13% | 24.71% | 27.25% |
| שיעור EBIT | -1.02% | -3.37% | 1.22% | -6.02% | 3.20% |
| שיעור EBITDA | 0.26% | -2.15% | 2.07% | -5.32% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.67% | -3.37% | 0.81% | -6.40% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.52% | -3.02% | 1.21% | -6.03% | 3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.55% | -4.06% | 1.49% | -9.67% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | -4.06% | 1.49% | -9.67% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 167.86% | 134.58% | 123.96% | 160.31% | 42.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.71% | 89.50% | 149.56% | 94.20% | 103.33% |
| תשואה על הנכסים | -5.63% | -8.52% | 2.69% | -17.97% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.38% | -16.25% | 4.98% | -33.97% | 4.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.88% | -13.49% | 2.68% | -22.50% | 9.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.73% | -13.33% | 2.68% | -22.50% | 3.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.63% | -8.52% | 2.69% | -17.97% | 2.37% |
| תשואת רווחים | -3.64% | -22.46% | 3.45% | -21.58% | 1.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.00 | 4.45 | 3.68 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 8.88 | 6.18 | 5.38 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 197.45 | 375.49 | 0 | 0 | 168.62 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 2.10 | 1.80 | 1.86 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.14 | 3.61 | 3.30 | 2.99 | 3.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.98 | 50.10 | 22.97 | 31.32 | 36.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.92 | 91.19 | 82.07 | 99.18 | 78.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 102.89 | 41.08 | 59.10 | 67.86 | 42.40 |
| מחזור תפעולי | 84.92 | 91.19 | 82.07 | 99.18 | 78.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.08 | 0.04 | -0.10 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.08 | 0.04 | -0.10 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | -27.87 | 0 | 0 | 4.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.09 | 0.04 | -0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.07% | -45.67% | 9.74% | -23.33% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.45 | -4.45 | 29.02 | -4.63 | 57.27 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.18 | 0.43 | 0.45 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.88 | 0.72 | 1.44 | 1.57 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 48.30 | -2.19 | 10.27 | -4.29 | 27.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.30 | -2.12 | 10.27 | -4.29 | 27.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.01 | -0.25 | 0.01 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 0.72 | 1.44 | 1.57 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 188.28 | 1.36 | 5.70 | -3.60 | 12.98 |
| שווי חברה | 13.56M | -798.38K | 3.32M | 5.77M | 16.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 188.28 | 1.36 | 5.70 | -3.60 | 12.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | -0.03 | 0.12 | 0.19 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 33.81 | 0.35 | 2.80 | -1.83 | 16.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.81 | 0.34 | 2.80 | -1.83 | 16.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | -0.35 | -0.24 | -0.60 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 1.20 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.04 | 0.01 | -0.10 | 0.02 |
| נטל מס | 1.68 | 1.35 | 1.24 | 1.60 | 0.42 |
| נטל ריבית | 1.49 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.03 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.57 | 2.10 | 3.50 | 1.08 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-GBP