Dianomi Plc (3NJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | 1.18M | -3.15M | 1.01M | 2.62M |
| רווח נקי | -1.11M | 338.00K | -2.92M | 1.15M | -618.00K |
| פחת והפחתות | 336.00K | 239.00K | 213.00K | 107.00K | 154.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -772.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -737.00K | 312.00K | 526.00K | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | -1.49M | 1.34M | -872.00K | -293.00K | 956.00K |
| יתרת לקוחות | -443.00K | 1.81M | -465.00K | -478.00K | -1.49M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.04M | -466.00K | -407.00K | 185.00K | 2.45M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -79.00K | 1.00K | 111.00K | -473.00K | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 78.00K | 117.00K | 115.00K | 41.00K | 5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.00K | 117.00K | 115.00K | 41.00K | 5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.00K | -249.00K | -222.00K | -110.00K | 2.96M |
| פירעון חוב | 0 | -244.00K | -219.00K | -106.00K | -1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -334.00K | -5.00K | -3.00K | -4.00K | -206.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 8.84M | 7.74M | 11.66M | 10.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -410.00K | 52.00K | -664.00K | 440.00K | -19.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.01M | 1.10M | -3.92M | 1.39M | 5.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.84M | 7.74M | 11.66M | 10.28M | 4.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 8.84M | 7.74M | 11.66M | 10.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26M | 1.18M | -3.15M | 1.01M | 2.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34M | 1.18M | -3.15M | 1.01M | 2.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP