Goodbye Kansas Group AB (3MB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.64 | 0.82 | 0.59 | 0.34 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.58 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.35 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.42 | -0.07 | -0.67 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.21 | -0.82 | -0.76 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -2.27 | -2.80 | 0 | -5.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.91M | -34.00M | -21.19M | -40.19M | -220.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.13 | 0.34 | 0.16 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.63 | -0.23 | -0.78 | 0.98 | -1.19 |
| יחס חוב להון | -1.71 | -0.29 | -3.46 | 0.50 | 6.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.20 | -2.05 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.92 | -1.68 | -2.29 | 6.19 | -22.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.24 | -3.09 | -0.27 | -6.79 | -3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.86 | -9.87 | -267.22 | -26.58 | -8.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.11 | 0.57 | 0.04 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.26 | 0.84 | 4.22 | 156.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.11 | 0.11 | 0.68 | -0.22 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.17% | 77.86% | -2.69% | 72.16% | 75.97% |
| שיעור EBIT | -2.92% | -18.32% | -2.69% | -38.07% | -40.50% |
| שיעור EBITDA | -2.04% | -17.36% | -2.31% | -21.67% | -23.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.88% | -17.32% | -28.89% | -77.63% | -40.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.52% | -20.07% | -30.41% | -40.99% | -45.37% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.52% | -20.07% | -2.74% | -39.15% | -43.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.52% | -20.07% | -30.41% | -39.15% | -43.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 9.00% | 95.49% | 96.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 156.60% | 115.91% | 105.24% | 52.81% | 111.13% |
| תשואה על הנכסים | -20.81% | -69.71% | -10.84% | -106.83% | -46.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.84% | 117.32% | 24.80% | -661.06% | 1,041.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.83% | 141.19% | 743.79% | -874.16% | -145.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 314.68% | 206.00% | -617.79% | -834.75% | -84.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -21.23% | -71.01% | -10.87% | -125.69% | -138.83% |
| תשואת רווחים | -19.18% | -55.43% | -18.22% | -98.36% | -100.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 6.66 | 29.14 | 10.88 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 2.57 | 1.44 | 3.17 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.06 | 238.68 | 334.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.18 | 55.67 | 85.26 | 75.30 | 14.55 |
| מחזור נכסים | 4.61 | 3.47 | 3.96 | 2.73 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.48 | -10.18 | -8.46 | -3.49 | -3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.93 | -87.02 | -180.16 | -80.21 | -134.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.67 | 54.82 | 12.53 | 33.54 | 54.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 60.25 | 1.53 | 1.09 |
| ימי אשראי מספקים | 61.60 | 141.84 | 252.93 | 115.28 | 189.93 |
| מחזור תפעולי | 55.67 | 54.82 | 72.77 | 35.07 | 55.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.41 | -2.32 | -10.19 | -190.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.50 | -2.32 | -10.62 | -466.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.42 | 276.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 1.00 | 1.04 | 2.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.38 | -4.26 | -440.68 | -23.99 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.38 | -4.26 | -440.68 | -23.99 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -2.27 | -2.80 | -3.63 | -2.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.09 | -0.24 | -0.21 | -0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.49% | -29.85% | -160.18% | -55.17% | -67.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.69 | -1.80 | -5.58 | -1.02 | -0.99 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.36 | 0.15 | 0.40 | 0.43 |
| מכפיל הון | -2.08 | -2.12 | -1.36 | 6.72 | -10.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.99 | -3.35 | -0.62 | -1.81 | -1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14 | -4.14 | -0.63 | -1.89 | -3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.08 | -2.12 | -1.36 | 6.72 | -10.33 |
| מכפיל שווי חברה | -6.30 | -1.97 | -5.81 | -2.06 | -2.01 |
| שווי חברה | 26.88M | 59.96M | 23.20M | 124.15M | 136.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.30 | -1.97 | -5.81 | -2.06 | -2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.34 | 0.13 | 0.45 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.62 | -3.17 | -0.56 | -2.03 | -1.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -3.92 | -0.56 | -2.11 | -3.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.65 | -0.82 | -1.07 | 0.20 | -1,077.91 |
| הון עצמי למניה | -0.63 | -0.80 | -1.07 | 2.86 | -66.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 5.57 | 4.67 | 9.65 | 48.34 | 1,589.82 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | -0.94 | -0.26 | -18.92 | -697.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.09 | 0.95 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.55 | 1.10 | 11.31 | 1.08 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.44 | 0.79 | 0.54 | 0.26 |
הנתונים מוצגים ב-SEK