Goodbye Kansas Group AB (3MB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.31M | -41.42M | -58.75M | -34.47M | -634.49K |
| רווח נקי | -35.12M | -52.47M | -114.24M | -130.81M | -149.76M |
| פחת והפחתות | 1.67M | 7.18M | 51.67M | 68.32M | 72.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.97M | -1.12M | -17.82M | 24.02M | 55.50M |
| יתרת לקוחות | -17.21M | 15.45M | 9.19M | 15.22M | -34.17M |
| מלאי | 3.33M | 3.81M | -10.91M | 397.00K | -601.62K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.81M |
| הון חוזר אחר | 30.86M | -20.39M | -16.10M | 8.41M | 73.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | 4.98M | 21.65M | 4.00M | 20.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.60M | 3.39M | -10.67M | -54.56M | -36.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.73M | -94.00K | -2.45M | -2.00M | -35.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 3.43M | 0 | -4.37M | -1.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -596.64K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.11K |
| פעילויות השקעה אחרות | -864.00K | 53.00K | -8.22M | -48.20M | 666.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.60M | 52.51M | 67.81M | 54.65M | 49.41M |
| פירעון חוב | 4.04M | 12.47M | 13.51M | 54.65M | -4.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.56M | 40.04M | 54.30M | 0 | 53.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.15M | 17.50M | 2.96M | 3.62M | 37.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.00K | 60.00K | 951.00K | 60.00K | 23.90K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.35M | 14.53M | -661.00K | -34.33M | 12.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.50M | 2.96M | 3.62M | 37.95M | 25.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.15M | 17.50M | 2.96M | 3.62M | 37.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.91M | -41.52M | -69.42M | -84.67M | -2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.31M | -41.42M | -58.75M | -34.47M | -634.49K |
| הוצאות הוניות | -3.60M | -94.00K | -10.67M | -50.20M | -2.04M |
הנתונים מוצגים ב-SEK