Powerfleet (3LO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 3.90 | 1.91 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 3.40 | 1.42 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.56 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | -0.01 | -0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | -0.02 | 0.10 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.57 | -0.08 | 2.25 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -306.36M | -294.77M | -294.25M | -9.98M | 12.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.96 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.49 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.47 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 2.01 | 2.04 | 2.40 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.91 | 0.84 | 0.27 | 14.72 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.79 | 0.71 | -1.27 | -16.16 | -4.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.69 | 0.42 | 0.68 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 2.43 | 2.56 | 3.51 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 3.40 | 11.35 | 1.74 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.74% | 55.53% | 53.66% | 53.66% | 47.48% |
| שיעור EBIT | 4.32% | 3.67% | -7.21% | 4.15% | -2.36% |
| שיעור EBITDA | 17.74% | 17.25% | 5.90% | 15.67% | 5.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.86% | 4.41% | -7.14% | -7.14% | -5.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.84% | -2.54% | -12.81% | -12.81% | -4.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.16% | -4.63% | -14.06% | -14.06% | -5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.99% | -4.49% | -14.06% | -14.06% | -5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 226.87% | 182.59% | 109.76% | 109.76% | 104.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -37.78% | -57.50% | 179.46% | 179.46% | 96.52% |
| תשואה על הנכסים | -1.95% | -2.15% | -5.60% | -16.52% | -3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.92% | -4.32% | -11.42% | -39.58% | -4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.72% | 2.45% | -3.41% | -9.76% | -3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 2.30% | -3.21% | -9.63% | -3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.52% | -7.13% | -19.00% | -24.81% | -5.98% |
| תשואת רווחים | -5.26% | -4.99% | -7.75% | -30.00% | -1.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 4.16 | 3.91 | 11.12 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 4.48 | 4.26 | 4.04 | 8.39 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 9.21 | 8.79 | 9.15 | 7.76 | 3.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.63 | 5.67 | 5.15 | 17.99 | 7.82 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 1.17 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.54 | 22.58 | 5.03 | 4.32 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.30 | 43.44 | 42.77 | 36.37 | 120.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.06 | 87.65 | 93.29 | 32.82 | 84.91 |
| ימי מלאי | 39.63 | 41.52 | 39.87 | 47.06 | 116.46 |
| ימי אשראי מספקים | 81.40 | 85.73 | 90.39 | 43.51 | 81.10 |
| מחזור תפעולי | 113.69 | 129.16 | 133.16 | 79.88 | 201.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.23 | -0.03 | 0.12 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | -0.31 | -0.08 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.20 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.29 | 11.10 | -0.61 | -3.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 1.41 | -0.03 | 0.42 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 1.41 | -0.10 | 0.62 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | -0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | 2.15% | -5.64% | -1.59% | -0.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.11 | -20.53 | -12.77 | -3.33 | -72.32 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.93 | 1.82 | 0.47 | 3.75 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.87 | 1.47 | 1.32 | 3.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.75 | 46.59 | -17.72 | -63.04 | -101.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.28 | 13.52 | -196.75 | 38.65 | 405.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | 0.32 | 0.21 | -0.01 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.87 | 1.47 | 1.32 | 3.44 |
| מכפיל שווי חברה | 7.69 | 8.78 | 42.15 | 4.74 | 65.07 |
| שווי חברה | 619.83M | 672.40M | 900.79M | 269.06M | 509.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.76 | 8.78 | 42.15 | 4.74 | 65.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.52 | 2.48 | 0.74 | 3.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.10 | 76.04 | -24.26 | -99.80 | -102.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.13 | 22.07 | -269.29 | 61.19 | 407.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.43 | -1.39 | -1.63 | 0.72 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 3.60 | 3.55 | 3.73 | 3.62 | 1.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.17 | -0.77 | -0.10 | -0.10 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 3.36 | 3.32 | 3.02 | 10.18 | 1.27 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.15 | -0.43 | -1.43 | -0.07 |
| נטל מס | 2.27 | 1.83 | 1.10 | 1.10 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.42 | -0.69 | 1.78 | -3.09 | 2.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.56 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -1.82 | -1.48 | 0.07 | -0.77 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD