Powerfleet (3LO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.46M | -3.35M | 4.40M | 1.25M | -5.39M |
| רווח נקי | -20.55M | -50.99M | -5.68M | -6.75M | -12.77M |
| פחת והפחתות | 60.28M | 47.49M | 9.45M | 8.26M | 8.55M |
| מס הכנסה נדחה | -1.74M | -4.87M | -6.00K | 708.00K | 1.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.54M | 9.36M | 3.91M | 4.34M | 4.68M |
| שינוי בהון החוזר | -29.90M | -25.01M | -460.00K | -8.99M | -11.92M |
| יתרת לקוחות | -21.23M | -14.05M | -1.46M | -1.37M | -9.55M |
| מלאי | -4.46M | 5.73M | -1.74M | -4.47M | -5.94M |
| יתרת ספקים | 5.23M | -12.16M | 4.44M | -533.00K | 8.14M |
| הון חוזר אחר | -9.43M | -4.53M | -1.70M | -2.62M | -4.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.82M | 20.66M | -2.82M | 3.68M | 4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.75M | -170.60M | 1.53M | -6.33M | -3.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.62M | -33.79M | -7.09M | -6.23M | -3.03M |
| רכישות, נטו | 0 | -137.11M | 8.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -100.00K | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.13M | 306.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.00K | 115.72M | -3.71M | -282.00K | 16.21M |
| פירעון חוב | 112.00K | 141.91M | -216.00K | -71.00K | -5.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.00K | 66.46M | 0 | 0 | 26.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.84M | -141.00K | -211.00K | -794.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -90.30M | -3.39M | 0 | -4.11M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 488.00K | 36.00K | 0 | 229.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.82M | 48.79M | 19.33M | 17.99M | 26.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17M | -2.66M | -877.00K | -3.41M | 531.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.97M | -60.88M | 1.34M | -8.77M | 8.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.79M | 109.66M | 17.99M | 26.76M | 18.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.82M | 48.79M | 19.33M | 17.99M | 26.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.84M | -37.14M | -2.70M | -4.98M | -8.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.46M | -3.35M | 4.40M | 1.25M | -5.39M |
| הוצאות הוניות | -21.62M | -33.79M | -7.09M | -6.23M | -3.03M |
הנתונים מוצגים ב-USD