Tactile Systems Technology (3L3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.12 | 4.03 | 4.36 | 3.54 | 1.86 |
| יחס מהיר | 3.68 | 3.69 | 3.90 | 2.99 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 1.83 | 2.04 | 2.32 | 1.49 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.47 | 0.29 | 0.40 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 1.05 | 1.00 | 0.87 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.87 | 0 | 13.75 | 12.13 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.77M | 110.13M | 96.24M | 57.50M | -13.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.26 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.45 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 10.03 | 25.79 | 5.13 | 5.51 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 603.97 | 28.21 | 10.64 | 4.35 | -4.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.74 | 1.98 | 2.38 | 3.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.26 | -1.73 | -1.52 | -0.40 | 28.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.23% | 75.17% | 73.96% | 71.11% | 71.31% |
| שיעור EBIT | 10.68% | 9.83% | 8.73% | 7.26% | -5.14% |
| שיעור EBITDA | 12.60% | 11.84% | 11.05% | 9.63% | 0.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.00% | 8.89% | 7.57% | 6.57% | -5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.66% | 9.51% | 8.02% | 5.75% | -6.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 5.79% | 5.79% | 10.39% | -7.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.10% | 5.79% | 5.79% | 10.39% | -7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.56% | 60.90% | 72.20% | 180.82% | 115.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.65% | 107.04% | 105.90% | 87.41% | 121.28% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 6.97% | 5.69% | 10.13% | -7.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.49% | 8.72% | 7.83% | 14.73% | -14.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.51% | 12.57% | 8.62% | 7.51% | -6.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.54% | 7.55% | 6.09% | 7.33% | -6.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.73% | 9.37% | 7.57% | 14.00% | -10.29% |
| תשואת רווחים | 4.69% | 2.88% | 4.15% | 8.70% | -7.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.12 | 7.51 | 6.52 | 6.36 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 11.39 | 16.47 | 13.51 | 11.91 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 5.36 | 5.83 | 4.09 | 3.52 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.04 | 17.42 | 13.18 | 10.84 | 9.01 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.20 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.97 | 2.52 | 2.43 | 3.44 | 3.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.02 | 89.00 | 118.26 | 130.47 | 148.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.95 | 48.60 | 55.98 | 57.42 | 81.09 |
| ימי מלאי | 68.11 | 62.57 | 89.30 | 103.70 | 119.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.03 | 22.16 | 27.02 | 30.65 | 51.46 |
| מחזור תפעולי | 113.06 | 111.17 | 145.28 | 161.12 | 200.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 1.87 | 1.70 | 1.56 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 1.77 | 1.60 | 1.46 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.97 | 17.99 | 16.20 | 14.45 | 2.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.97 | 17.99 | 16.20 | 14.45 | 2.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 2.68 | 0.90 | 0.71 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.04% | 6.10% | 9.32% | 10.18% | 1.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.46 | 34.94 | 24.13 | 11.50 | -12.89 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 2.01 | 1.40 | 1.19 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.37 | 3.03 | 1.89 | 1.69 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.83 | 16.41 | 10.73 | 9.82 | 70.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.36 | 15.49 | 10.06 | 9.14 | 44.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 2.07 | -0.56 | -0.05 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.37 | 3.03 | 1.89 | 1.69 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 10.75 | 15.27 | 11.12 | 12.01 | 160.66 |
| שווי חברה | 474.35M | 595.82M | 359.87M | 317.18M | 280.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.75 | 15.27 | 11.12 | 12.01 | 160.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.81 | 1.23 | 1.16 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.75 | 14.74 | 9.43 | 9.50 | 85.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | 13.92 | 8.85 | 8.85 | 53.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.15 | 6.50 | 5.98 | 5.05 | 1.99 |
| הון עצמי למניה | 9.87 | 9.57 | 9.07 | 8.45 | 6.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.39 | 0.28 | -0.81 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 15.45 | 14.41 | 12.27 | 11.97 | 12.30 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 0.83 | 0.71 | 1.24 | -0.89 |
| נטל מס | 0.67 | 0.61 | 0.72 | 1.81 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.79 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.23 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 2.24 | 2.40 | 1.26 | -0.29 |
הנתונים מוצגים ב-USD