Presidio Property Trust (3KM0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 3.13 | 6.07 | 2.17 | 1.72 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.84 | 2.01 | 1.38 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 1.17 | 1.41 | 1.47 | 0.94 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.04 | -0.19 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.08 | -0.13 | 0.22 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.32M | -80.87M | -74.50M | -99.69M | -219.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.61 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.79 | 5.47 | 3.85 | 2.11 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.68 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.70 | 7.25 | 5.37 | 3.45 | 6.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.55 | -1.84 | 4.72 | 2.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.72 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | 0.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 71.75 | 22.65 | 1.03 | 0.88 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.68 | 80.40 | 8.75 | 9.52 | 8.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 28.44 | 22.40 | -8.31 | 4.35 | 6.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.11% | 5.54% | 66.94% | 66.19% | 67.12% |
| שיעור EBIT | -10.64% | -6.40% | -88.99% | 101.20% | 41.73% |
| שיעור EBITDA | 16.42% | 22.49% | -59.85% | 131.96% | 72.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.52% | -0.59% | -1.97% | -3.08% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.64% | -42.39% | -121.76% | 72.82% | 15.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.90% | -49.22% | -135.42% | 57.53% | -11.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.65% | -45.14% | -122.08% | 74.72% | 8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.04% | 116.12% | 111.22% | 79.01% | -78.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -170.54% | 7,218.75% | 6,177.83% | -2,362.90% | 918.68% |
| תשואה על הנכסים | -8.63% | -6.78% | -17.98% | 5.77% | -0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -53.16% | -49.14% | -96.58% | 19.91% | -4.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.46% | -0.08% | -0.27% | -0.32% | 0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.46% | -0.08% | -0.27% | -0.32% | 0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.86% | -7.06% | -18.65% | 5.96% | -0.74% |
| תשואת רווחים | -898.51% | -203.54% | -25.86% | 8.31% | -1.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.31 | 6.51 | 5.91 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 4.81 | 1.90 | 1.25 | 0.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.33 | 0.28 | 1.09 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 426.03 | 295.59 | 1,126.95 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 0.86 | 1.06 | 2.19 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -123.92 | 130.41 | 1,158.48 | 103.97 | -531.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 49.90 | 56.05 | 61.78 | 35.13 |
| ימי מלאי | 0 | 156.39 | 1,294.39 | 334.22 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 123.92 | 75.89 | 191.96 | 292.03 | 567.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 206.29 | 1,350.44 | 396.00 | 35.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 0.34 | -0.06 | 0.13 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.83 | 0.34 | -0.06 | 0.13 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.18 | -0.33 | 0.45 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.02 | -0.04 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 98.19% | 10.28% | -0.73% | 1.22% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.38 | -3.56 | 12.03 | -52.49 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.24 | 5.24 | 6.92 | 6.29 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.24 | 3.73 | 2.39 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 9.73 | -136.11 | 81.91 | -94.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 9.73 | -136.11 | 81.91 | 120.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.24 | 3.73 | 2.39 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 28.87 | 23.47 | -17.06 | 9.59 | 15.26 |
| שווי חברה | 75.36M | 88.76M | 193.21M | 223.25M | 196.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.87 | 23.47 | -17.06 | 9.59 | 15.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.74 | 5.28 | 10.21 | 12.66 | 11.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 68.71 | 212.41 | -265.38 | 149.85 | -166.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.79 | 212.41 | -265.38 | 149.85 | 211.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.22 | 16.28 | 2.40 | 4.70 | 4.28 |
| הון עצמי למניה | 10.53 | 13.79 | 2.14 | 4.30 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -0.00 | -0.03 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 12.08 | 13.77 | 1.53 | 1.49 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | -7.00 | -6.78 | -2.07 | 0.86 | -0.18 |
| נטל מס | 1.19 | 1.16 | 1.11 | 0.79 | -0.79 |
| נטל ריבית | 4.57 | 6.62 | 1.37 | 0.72 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 339.28 | 0.40 | 0.39 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 71.61 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.15 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD