Presidio Property Trust (3KM0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.87K | -728.06K | 1.49M | 928.82K | 2.37M |
| רווח נקי | -7.59M | -23.10M | 10.15M | 1.49M | -1.46M |
| פחת והפחתות | 4.86M | 5.51M | 5.43M | 5.41M | 5.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14M | 1.55M | 989.52K | 1.20M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | 282.21K | -1.36M | 228.56K | -132.57K | -1.64M |
| יתרת לקוחות | 75.26K | 48.12K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 186.64K | -1.51M | 713.13K | -1.12M | -1.22M |
| הון חוזר אחר | 20.32K | 101.97K | -484.57K | 989.18K | -417.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73M | 16.68M | -15.30M | -7.04M | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.49M | 12.87M | 120.31M | -126.38M | 24.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.11M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.77M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.36K | -2.16M | -1.76M | -3.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.99K | 105.21K | 140.13M | 2.36M | 2.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.48M | 12.76M | -17.66M | -123.10M | 25.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.52M | -10.61M | -131.81M | 127.26M | -23.42M |
| פירעון חוב | -9.92M | -5.62M | 10.72M | 8.33M | -39.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.67M | 0 | 0 | 134.02M | 8.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.93M | -140.42K | -137.53M | -435.53K | -110.63K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.30M | -2.24M | -3.31M | -5.27M | -5.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.05M | -2.61M | -2.05M | -9.51M | 12.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.42M | 8.04M | 6.51M | 16.52M | 14.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -614.14K | 1.53M | -10.01M | 1.81M | 3.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.04M | 6.51M | 16.52M | 14.70M | 11.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.42M | 8.04M | 6.51M | 16.52M | 14.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 417.87K | -728.06K | 1.49M | -1.18M | 2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 417.87K | -728.06K | 1.49M | 928.82K | 2.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -2.11M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD