Merchants Bancorp (3KD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 3.17 | 0.05 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.02 | 3.17 | 0.05 | 0.13 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.04 | 0 | 0 | 32.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.74B | -5.25B | -15.91B | -13.46B | -10.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | 1.68 | 1.93 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.36 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.66 | 0.36 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.87 | 8.53 | 8.38 | 9.97 | 8.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.05 | 0.41 | 0.45 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.43 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 1.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.90 | 2.46 | 2.65 | 0.52 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 107.22 | 98.67 | 114.06 | 36.87 | 25.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.09 | 14.32 | 9.07 | 1.08 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.41% | 41.29% | 44.41% | 43.66% | 70.17% |
| שיעור EBIT | 24.63% | 19.32% | 29.21% | 29.26% | 48.36% |
| שיעור EBITDA | 24.89% | 19.58% | 29.42% | 29.50% | 48.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.15% | 19.32% | 29.21% | 29.26% | 48.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.63% | 19.32% | 29.21% | 29.26% | 48.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.51% | 16.02% | 22.14% | 23.48% | 36.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.51% | 16.02% | 22.14% | 23.48% | 36.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.27% | 82.93% | 75.81% | 80.26% | 75.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.27% | 1.12% | 1.70% | 1.65% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.64% | 9.59% | 14.28% | 16.42% | 15.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.63% | 1.68% | 6.14% | 12.03% | 11.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.09% | 1.82% | 4.65% | 9.66% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.13% | 1.72% | 1.66% | 1.76% |
| תשואת רווחים | 11.92% | 14.00% | 19.59% | 15.17% | 20.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.95 | 0.12 | 17.35 | 13.02 | 10.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.54 | 18.47 | 24.69 | 28.08 | 16.99 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.31 | -0.88 | -0.12 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.88 | 2,949.75 | 21.04 | 28.04 | 34.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.88 | 2,949.75 | 21.04 | 28.04 | 34.11 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 22.88 | 2,949.75 | 21.04 | 28.04 | 34.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -11.90 | -3.26 | -18.62 | -8.25 | 22.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.39 | -3.71 | -19.03 | -8.42 | 22.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.46 | 0.41 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.14 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.61 | -1.86 | -12.01 | -6.36 | 20.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.37 | -7.13 | -45.42 | -47.34 | 110.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.04 | -0.19 | -0.37 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.11 | -0.58 | -0.30 | 1.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.26% | -10.90% | -52.18% | -19.77% | 92.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.85 | 9.01 | 5.77 | 6.59 | 4.78 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.14 | 1.13 | 1.55 | 1.74 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.69 | 0.73 | 1.08 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.96 | -9.17 | -1.92 | -5.06 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.12 | -10.46 | -1.96 | -5.16 | 1.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | -0.22 | 0.49 | 0.25 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.69 | 0.73 | 1.08 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 20.00 | 20.16 | 12.91 | 6.33 | 6.01 |
| שווי חברה | 6.52B | 5.39B | 5.50B | 2.22B | 1.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.00 | 20.16 | 12.91 | 6.33 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.98 | 3.95 | 3.80 | 1.87 | 2.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.45 | -31.64 | -6.44 | -6.10 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.92 | -36.08 | -6.58 | -6.23 | 1.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.78 | 49.54 | 45.60 | 35.31 | 30.04 |
| הון עצמי למניה | 52.11 | 49.72 | 50.01 | 39.36 | 33.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.20 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 28.50 | 29.76 | 32.26 | 27.51 | 13.95 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 4.77 | 7.14 | 6.46 | 5.09 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.80 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.04 | -0.68 | -2.61 | -1.28 | 4.44 |
הנתונים מוצגים ב-USD