Merchants Bancorp (3KD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.36M | -835.28M | -356.40M | 975.77M | -49.22M |
| רווח נקי | 218.77M | 320.39M | 279.23M | 219.72M | 227.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.01M | 2.85M | 2.49M | 2.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 4.63M | -2.44M | 4.73M | 5.31M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.87M | -351.37M | -70.00K | 398.56M | -233.30M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.87M | -351.37M | -70.00K | 398.56M | -233.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -370.00M | -811.94M | -635.98M | 350.28M | -50.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -387.56M | -874.28M | -3.26B | -2.86B | -474.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.42M | -18.39M | -7.53M | -6.76M | -3.65M |
| רכישות, נטו | -28.39M | -170.59M | 0 | 0 | -464.00K |
| רכישת השקעות | -1.20B | -992.81M | -1.60B | -1.32B | -232.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25B | 1.14B | 699.25M | 159.08M | 176.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | -379.11M | -829.25M | -2.35B | -1.70B | -414.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 272.51M | 1.60B | 3.97B | 1.08B | 1.38B |
| פירעון חוב | -546.72M | 3.42B | 33.13M | -103.56M | -314.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 97.66M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -3.94M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -59.42M | -51.17M | -48.51M | -38.07M | -31.24M |
| פעילויות מימון אחרות | 878.65M | -1.87B | 3.99B | 1.23B | 1.72B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.20M | 476.61M | 584.42M | 226.16M | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -264.41M | -107.81M | 358.26M | -806.45M | 852.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 476.61M | 584.42M | 226.16M | 1.03B | 179.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.20M | 476.61M | 584.42M | 226.16M | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -170.30M | -853.67M | -363.93M | 966.96M | -52.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.36M | -835.28M | -356.40M | 975.77M | -49.22M |
| הוצאות הוניות | -20.94M | -18.39M | -7.53M | -8.82M | -3.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD