Chewy (3HH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.88 | 0.75 | 1.00 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.51 | 0.37 | 0.66 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.30 | 0.27 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 239.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -832.70M | -1.09B | -572.26M | -834.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.02 | 1.04 | 1.92 | 1.03 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.51 | 0.66 | 0.51 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.10 | 6.76 | 11.53 | 6.25 | 15.72 |
| יחס כיסוי חוב | 29.59 | 77.54 | 92.92 | 42.67 | 52.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.54 | 55.28 | 20.40 | -6.60 | 21.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.78 | 1.26 | 1.21 | 1.24 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | -0.86 | -0.34 | -0.46 | 1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.92% | 29.79% | 29.24% | 28.36% | 28.01% |
| שיעור EBIT | 2.80% | 2.13% | 1.33% | 0.46% | 0.54% |
| שיעור EBITDA | 3.90% | 3.15% | 2.29% | 1.45% | 1.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | 2.02% | 0.95% | -0.21% | 0.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.71% | 2.09% | 1.28% | 0.43% | 0.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 1.77% | 3.31% | 0.36% | 0.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | 1.77% | 3.31% | 0.36% | 0.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.19% | 84.62% | 258.90% | 82.07% | 94.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.04% | 103.54% | 134.73% | -204.15% | 93.13% |
| תשואה על הנכסים | 7.32% | 6.62% | 13.03% | 1.24% | 1.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 62.13% | 44.75% | 150.21% | 7.76% | 31.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.34% | 23.88% | 13.94% | -2.20% | 8.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.44% | 20.21% | 13.94% | -1.80% | 7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.40% | 6.70% | 13.20% | 1.26% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 3.02% | 1.90% | 2.44% | 0.47% | 0.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 56.31 | 56.71 | 70.17 | 72.37 | 79.70 |
| מחזור זכאים | 7.85 | 7.24 | 7.14 | 7.23 | 7.05 |
| מחזור מלאי | 9.90 | 10.23 | 10.03 | 11.10 | 10.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.81 | 12.35 | 11.71 | 11.19 | 11.21 |
| מחזור נכסים | 3.49 | 3.74 | 3.93 | 3.50 | 4.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -30.27 | -31.11 | -43.06 | -72.04 | -32.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.13 | -8.28 | -9.55 | -12.58 | -13.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.48 | 6.44 | 5.20 | 5.04 | 4.58 |
| ימי מלאי | 36.85 | 35.68 | 36.38 | 32.87 | 33.97 |
| ימי אשראי מספקים | 46.47 | 50.39 | 51.13 | 50.50 | 51.77 |
| מחזור תפעולי | 43.34 | 42.11 | 41.59 | 37.92 | 38.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.76 | 1.67 | 1.42 | 1.13 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.40 | 1.36 | 1.07 | 0.80 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.81 | 5.35 | 4.15 | 3.39 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | 5.35 | 4.15 | 3.39 | 1.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.33 | 1.19 | 0.92 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.33% | 4.78% | 2.82% | 4.10% | 0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.83 | 53.57 | 41.01 | 211.36 | 366.14 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.93 | 1.35 | 0.75 | 1.81 |
| מכפיל הון | 24.49 | 23.61 | 61.46 | 16.40 | 114.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.80 | 20.90 | 35.52 | 24.40 | 153.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 17.00 | 26.95 | 17.21 | 52.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -1.25 | 0.05 | -9.12 | -2.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 24.49 | 23.61 | 61.46 | 16.40 | 114.00 |
| מכפיל שווי חברה | 18.59 | 28.74 | 58.79 | 51.34 | 132.87 |
| שווי חברה | 9.48B | 11.41B | 15.98B | 8.29B | 18.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.59 | 28.74 | 58.79 | 51.34 | 132.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.91 | 1.35 | 0.74 | 1.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.69 | 20.30 | 35.31 | 24.18 | 154.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.22 | 16.51 | 26.79 | 17.05 | 52.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.28 | 1.11 | 0.53 | 1.10 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 1.20 | 0.62 | 1.19 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.15 | -1.59 | 0.18 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 32.16 | 30.43 | 28.15 | 25.96 | 23.96 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.54 | 0.93 | 0.09 | 0.12 |
| נטל מס | 0.77 | 0.85 | 2.59 | 0.82 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 3.10 | 1.52 | 12.28 | 7.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD