Chewy (3HH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 691.60M | 596.33M | 486.21M | 349.57M | 191.74M |
| רווח נקי | 222.80M | 392.74M | 39.58M | 49.23M | -75.21M |
| פחת והפחתות | 129.30M | 114.56M | 109.69M | 83.31M | 55.32M |
| מס הכנסה נדחה | 28.60M | -257.45M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 297.90M | 306.44M | 239.11M | 158.12M | 77.77M |
| שינוי בהון החוזר | -35.10M | 6.43M | 69.56M | 5.03M | 100.27M |
| יתרת לקוחות | -53.10M | -15.07M | -27.07M | -2.74M | -20.86M |
| מלאי | -27.70M | -117.81M | -41.26M | -115.09M | -41.75M |
| יתרת ספקים | 45.40M | 71.08M | 71.76M | 147.57M | 84.06M |
| הון חוזר אחר | 300.00K | 68.23M | 66.13M | -24.71M | 78.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.10M | 33.62M | 28.27M | 53.88M | 33.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -151.80M | 394.57M | -287.36M | -615.48M | -193.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -129.20M | -143.83M | -143.28M | -230.29M | -183.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -367.00K | -40.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -41.40M | 0 | -3.22B | -543.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.00M | 538.40M | 3.08B | 200.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.20M | 0 | 0 | -1.40M | -10.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -276.00M | -996.74M | 71.60M | -6.73M | 41.26M |
| פירעון חוב | -200.00K | -866.00K | -510.00K | -681.00K | -863.00K |
| הנפקת מניות רגילות | -1.20M | -1.07M | 21.97M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.50M | -942.85M | -5.00K | -2.48M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.10M | -53.03M | 50.14M | -3.57M | 42.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 860.10M | 595.77M | 602.23M | 330.44M | 603.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 535.00K | -621.00K | 145.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 264.34M | -6.47M | 270.59M | -272.64M | 39.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 595.77M | 602.23M | 331.64M | 603.08M | 563.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 860.10M | 595.77M | 602.23M | 330.44M | 603.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 562.40M | 452.49M | 342.93M | 119.28M | 8.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 691.60M | 596.33M | 486.21M | 349.57M | 191.74M |
| הוצאות הוניות | -129.20M | -143.83M | -143.28M | -230.29M | -183.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD