Thomson Medical Group Ltd. (3H5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.04 | 1.19 | 1.08 | 3.67 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.57 | 0.67 | 0.72 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 7.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -924.98M | -924.98M | -916.61M | -915.61M | -431.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.55 | 2.55 | 2.38 | 2.24 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.01 | 4.01 | 3.79 | 3.62 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.41 | 2.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.53 | 0.53 | 0.27 | 1.43 | 2.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.84 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.72 | 14.72 | 17.28 | 8.75 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.76% | 73.76% | 74.83% | 78.43% | 83.31% |
| שיעור EBIT | 6.68% | 6.68% | 4.82% | 22.98% | 24.09% |
| שיעור EBITDA | 16.44% | 16.44% | 14.63% | 31.06% | 30.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.26% | 6.26% | 4.03% | 20.94% | 23.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.03% | -5.03% | -10.29% | 8.30% | 15.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.07% | -7.07% | -12.05% | 4.03% | 10.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.62% | -6.62% | -11.90% | 5.19% | 11.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.61% | 140.61% | 117.13% | 48.56% | 66.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -80.33% | -80.33% | -255.36% | 39.65% | 67.11% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -1.67% | -2.67% | 0.78% | 2.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.71% | -6.71% | -10.10% | 2.83% | 7.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.80% | 1.80% | 1.05% | 4.85% | 6.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.57% | 1.57% | 0.94% | 2.68% | 4.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.02% | -3.02% | -4.96% | 1.55% | 3.78% |
| תשואת רווחים | -2.16% | -2.16% | -4.18% | 1.07% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 6.68 | 9.14 | 10.84 | 6.46 |
| מחזור זכאים | 1.26 | 1.26 | 5.64 | 5.08 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.72 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.23 | 13.23 | 10.45 | 2.03 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 254.01 | 254.01 | 485.30 | 473.36 | 542.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.65 | 54.65 | 39.95 | 33.66 | 56.46 |
| ימי מלאי | 489.33 | 489.33 | 510.12 | 511.61 | 564.40 |
| ימי אשראי מספקים | 289.97 | 289.97 | 64.76 | 71.91 | 78.21 |
| מחזור תפעולי | 543.98 | 543.98 | 550.06 | 545.27 | 620.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.56 | 0.64 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.55 | 3.55 | 2.27 | 2.04 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.55 | 3.55 | 2.27 | 2.75 | 6.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.71% | 3.71% | 2.97% | 4.01% | 4.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.27 | -47.27 | -23.89 | 93.39 | 42.68 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 3.27 | 2.88 | 3.76 | 4.38 |
| מכפיל הון | 3.11 | 3.11 | 2.41 | 2.65 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.97 | 26.97 | 33.65 | 24.95 | 20.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.38 | 19.38 | 18.81 | 15.86 | 17.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 1.22 | 0.05 | -1.45 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.11 | 3.11 | 2.41 | 2.65 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 34.63 | 34.63 | 36.97 | 20.87 | 19.07 |
| שווי חברה | 2.39B | 2.39B | 2.13B | 2.28B | 2.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.63 | 34.63 | 36.97 | 20.87 | 19.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.69 | 5.69 | 5.41 | 6.48 | 5.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.92 | 46.92 | 63.17 | 42.95 | 26.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.71 | 33.71 | 35.31 | 27.31 | 22.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.32 | -0.16 | 0.38 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.41 | 1.41 | 1.17 | 0.49 | 0.66 |
| נטל ריבית | -0.75 | -0.75 | -2.13 | 0.36 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.36 | -3.36 | -1.49 | 2.86 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-SGD