Thomson Medical Group Ltd. (3H5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.97M | 60.45M | 83.35M | 88.59M | 61.25M |
| רווח נקי | -21.13M | -40.62M | 29.16M | 55.20M | 14.24M |
| פחת והפחתות | 40.98M | 38.69M | 28.37M | 21.07M | 17.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 72.00K | -195.00K | 563.00K | 212.00K | 65.00K |
| שינוי בהון החוזר | -10.68M | -11.29M | 12.53M | -5.49M | -4.11M |
| יתרת לקוחות | -9.80M | -12.63M | 25.63M | -4.60M | -4.84M |
| מלאי | -2.19M | -1.20M | 1.20M | -1.26M | 730.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.54M | -14.31M | 378.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.72M | 73.87M | 12.73M | 17.60M | 33.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.75M | -27.16M | -489.99M | -13.39M | -37.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.32M | -22.58M | -26.86M | -11.21M | -37.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -500.00K | -459.97M | -685.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -500.00K | 0 | -685.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.43M | -3.58M | -3.16M | -813.00K | -282.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.67M | -71.19M | 281.33M | 54.22M | -58.82M |
| פירעון חוב | -5.87M | -4.34M | 358.00M | 123.53M | -37.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -10.58M | -30.41M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.79M | -66.86M | -66.10M | -38.91M | -21.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.11M | 114.02M | 150.24M | 276.16M | 112.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.54M | 1.69M | -604.00K | -4.17M | -276.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.91M | -36.22M | -125.92M | 125.26M | -35.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.02M | 150.24M | 276.16M | 150.90M | 147.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.11M | 114.02M | 150.24M | 276.16M | 112.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.98M | 33.79M | 52.99M | 75.81M | 23.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.97M | 60.45M | 83.35M | 88.59M | 61.25M |
| הוצאות הוניות | -19.98M | -26.66M | -30.36M | -12.79M | -37.29M |
הנתונים מוצגים ב-SGD