Falcon Gold (3FA0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -1.04M | -619.84K | -654.72K | -1.02M |
| רווח נקי | -1.38M | -1.57M | -991.20K | -1.33M | -887.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 229.95K | 229.95K | 30.00K | 42.56K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -207.49K | -128.90K | 0 | -43.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 82.99K | 0 | 434.80K | 458.60K |
| שינוי בהון החוזר | 259.02K | 707.92K | -104.00 | 116.55K | -396.31K |
| יתרת לקוחות | 4.48K | -39.59K | 23.00 | -39.91K | -102.15K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 254.53K | 747.51K | 139.65K | 156.46K | -294.16K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.83K | -288.26K | -736.59K | 96.66K | -242.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 5.00K | -1.01K | -543.02K | -701.53K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.01M | -555.03K | -778.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.01K | 76.67K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.00K | 1.01M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07M | 769.08K | 1.68M | 924.22K | 2.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.07M | 804.08K | 1.71M | 967.73K | 1.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.65K | -35.00K | -30.12K | -43.50K | 179.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.72K | 55.75K | 326.36K | 273.91K | 547.43K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.03K | -270.61K | 52.45K | -273.52K | 426.09K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.75K | 326.36K | 273.91K | 547.43K | 121.33K |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.72K | 55.75K | 326.36K | 273.91K | 547.43K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.08M | -1.04M | -1.63M | -1.21M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -1.04M | -1.63M | -654.72K | -1.02M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 1.04M | -1.01M | -555.03K | -778.20K |
הנתונים מוצגים ב-CAD