Delivra Health Brands (3F0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.29 | 2.69 | 2.85 | 1.45 | 1.14 |
| יחס מהיר | 2.29 | 1.91 | 2.37 | 1.03 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 0.93 | 1.37 | 0.50 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.01 | 0.45 | 0.16 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.21 | 0.25 | -0.20 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.03 | -2.45 | 3.12 | -4.30 | -10.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.94M | 4.21M | 3.90M | 744.00K | -727.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.50 | 0.39 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.33 | 0.28 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.30 | 0.26 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.27 | 1.94 | 3.12 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | -1.21 | 1.00 | 5.73 | 2.78 | -3.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.30 | -7.13 | -4.20 | -5.45 | -9.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.38 | 0.24 | 0.77 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | -2.78 | -0.92 | -0.55 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.51% | 50.70% | 51.70% | 35.68% | 5.96% |
| שיעור EBIT | -7.33% | -6.29% | 8.44% | 0.67% | -78.31% |
| שיעור EBITDA | -4.51% | 3.19% | 19.02% | 14.26% | -52.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.52% | -6.29% | -5.74% | -13.92% | -73.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.99% | -8.90% | 7.08% | -1.88% | -86.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.99% | -8.90% | 7.08% | -1.88% | -86.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.99% | -8.90% | 7.08% | -1.88% | -86.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.53% | 141.50% | -123.38% | 13.50% | 116.58% |
| תשואה על הנכסים | -14.19% | -12.39% | 8.71% | -1.74% | -60.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.42% | -28.07% | 16.87% | -5.43% | -207.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.32% | -13.91% | -10.17% | -26.76% | -119.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.16% | -13.24% | -9.83% | -25.50% | -109.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.19% | -12.39% | 9.89% | -2.27% | -88.61% |
| תשואת רווחים | -35.93% | -21.62% | 10.22% | -7.28% | -92.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 4.00 | 4.20 | 3.57 | 4.76 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 4.93 | 8.42 | 2.87 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 2.39 | 4.05 | 2.79 | 3.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 495.19 | 120.17 | 54.70 | 30.14 |
| מחזור נכסים | 1.58 | 1.39 | 1.23 | 0.93 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.29 | 3.04 | 5.77 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.67 | 169.86 | 133.81 | 106.23 | 11.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.51 | 91.18 | 86.93 | 102.29 | 76.69 |
| ימי מלאי | 129.33 | 152.77 | 90.23 | 130.98 | 105.87 |
| ימי אשראי מספקים | 60.17 | 74.09 | 43.34 | 127.04 | 170.91 |
| מחזור תפעולי | 200.84 | 243.95 | 177.16 | 233.27 | 182.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -26.54 | -201.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -26.54 | -201.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.36 | 0.37 | -0.56 | -2.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.06 | 0.06 | -0.11 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.55% | -13.70% | 8.82% | -44.69% | -58.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.78 | -4.86 | 9.78 | -13.73 | -1.08 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.41 | 0.69 | 0.26 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.30 | 1.65 | 0.75 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.66 | -7.30 | 11.34 | -2.24 | -1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.66 | -7.30 | 11.34 | -2.32 | -1.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.30 | 1.65 | 0.75 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | -4.95 | 10.11 | 2.72 | 1.26 | -2.02 |
| שווי חברה | 2.51M | 4.31M | 6.40M | 1.76M | 8.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.95 | 10.11 | 2.72 | 1.26 | -2.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.32 | 0.52 | 0.18 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.72 | -5.72 | 8.46 | -1.56 | -1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.72 | -5.72 | 8.46 | -1.62 | -1.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.45 | 0.43 | 0.39 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.41 | 0.84 | -2.79 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.48 | 0.34 | 0.42 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.63 | 0.86 | 5.91 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-CAD