Delivra Health Brands (3F0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -754.00K | 756.00K | -1.09M | -4.44M | -9.65M |
| רווח נקי | -1.19M | 876.00K | -184.00K | -7.01M | -22.67M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.31M | 1.33M | 2.12M | 2.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 280.00K | 26.00K | 152.00K | 352.00K | 577.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.60M | -198.00K | -1.38M | -1.31M | -2.25M |
| יתרת לקוחות | -354.00K | -330.00K | -867.00K | -227.00K | 1.12M |
| מלאי | -1.20M | 523.00K | -467.00K | -717.00K | 2.27M |
| יתרת ספקים | 316.00K | -442.00K | 36.00K | -690.00K | -6.04M |
| הון חוזר אחר | -46.00K | 51.00K | -78.00K | 327.00K | 404.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 484.00K | -1.26M | 3.10M | 7.63M | 20.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 11.00K | 2.91M | 1.35M | 12.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -41.00K | -22.00K | -33.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 2.95M | 104.00K | 11.28M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 11.00K | 0 | 1.27M | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.95M | 0 | 11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.00K | 594.00K | -255.00K | -309.00K | 446.00K |
| פירעון חוב | -36.00K | -225.00K | -255.00K | -309.00K | -4.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 819.00K | 0 | 0 | 4.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 4.20M | 2.72M | 1.08M | 4.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -108.00K | 118.00K | 67.00K | 53.00K | -43.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -898.00K | 1.48M | 1.64M | -3.35M | 3.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.20M | 2.72M | 1.08M | 4.43M | 1.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.30M | 4.20M | 2.72M | 1.08M | 4.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -754.00K | 756.00K | -1.13M | -4.46M | -9.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -754.00K | 756.00K | -1.09M | -4.44M | -9.65M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -41.00K | -22.00K | -33.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD