Bank of Zhengzhou Co., Ltd. Class H (3BZ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מהיר | 2.68 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 2.56 | 0.15 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | 0.07 | 0.02 | -0.02 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -699.43B | -617.63B | -542.45B | -514.10B | -504.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.40 | 4.81 | 2.03 | 1.95 | 1.88 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.83 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.21 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.41 | 16.50 | 12.42 | 12.02 | 11.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.12 | 23.09 | 12.30 | 11.05 | 12.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.45 | 25.24 | 13.30 | 9.37 | 13.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 192.04 | 82.56 | 29.42 | 31.27 | 19.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.76% | 46.04% | 47.39% | 48.61% | 52.32% |
| שיעור EBIT | 3.90% | 7.72% | 7.23% | 6.86% | 10.44% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 9.49% | 9.05% | 8.67% | 12.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.62% | 7.98% | 7.23% | 6.86% | 10.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.11% | 7.98% | 7.23% | 6.86% | 10.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.58% | 7.96% | 7.59% | 7.30% | 9.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.75% | 8.02% | 7.54% | 7.33% | 9.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.77% | 99.73% | 105.00% | 106.35% | 86.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.29% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.11% | 4.20% | 3.45% | 3.53% | 4.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.34% | 0.35% | 0.80% | 0.80% | 1.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.33% | 0.26% | 0.80% | 0.80% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 0.25% | 0.28% | 0.29% | 0.41% |
| תשואת רווחים | 12.58% | 20.18% | 20.87% | 19.95% | 31.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.14 | 5.05 | 0.76 | 0.90 | 8.52 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.46 | 2.18 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.39 | 6.36 | 6.74 | 6.75 | 7.81 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.30 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.80 | 72.32 | 233.03 | 239.52 | -84.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.80 | 72.32 | 482.25 | 407.20 | 42.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 249.22 | 167.68 | 127.62 |
| מחזור תפעולי | 25.80 | 72.32 | 482.25 | 407.20 | 42.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.18 | 1.51 | 0.94 | -0.81 | -3.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.20 | 1.50 | 0.91 | -0.86 | -3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.60 | 18.48 | 11.66 | -10.01 | -17.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -154.33 | 140.78 | 32.25 | -19.21 | -42.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.06 | 0.08 | -0.10 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.94 | 0.58 | 0.35 | -0.40 | -1.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -124.78% | 144.89% | 94.51% | -113.82% | -422.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.86 | 6.89 | 6.45 | 5.01 | 3.13 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.80 | 0.69 | 1.06 | -0.88 | -0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | 0.69 | 1.03 | -0.92 | -0.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0 | 0.18 | -0.16 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 209.37 | 86.72 | 33.44 | 35.49 | 22.00 |
| שווי חברה | 193.39B | 195.85B | 74.76B | 78.00B | 72.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 209.37 | 86.72 | 33.44 | 35.49 | 22.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.20 | 8.23 | 3.03 | 3.08 | 2.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.69 | 14.39 | 8.80 | -7.39 | -2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.75 | 14.29 | 8.53 | -7.77 | -2.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.35 | 5.08 | 5.95 | 4.32 | 6.23 |
| הון עצמי למניה | 5.25 | 4.96 | 5.86 | 4.25 | 6.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.00 | -0.04 | -0.07 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2.31 | 2.62 | 2.66 | 2.06 | 3.25 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.29 |
| נטל מס | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.06 | 0.86 |
| נטל ריבית | 2.59 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -9.85 | 7.21 | 4.91 | -5.42 | -11.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY