Bosideng International Holdings (3BD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.11 | 2.02 | 1.70 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.76 | 1.76 | 1.61 | 1.41 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.56 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.42 | 0.66 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.06 | 4.44 | 2.96 | 3.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.86B | 10.86B | 8.85B | 7.07B | 6.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.11 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.88 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.74 | 4.73 | 1.70 | 3.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.91 | 45.62 | 34.17 | 22.74 | 15.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.56 | 0.18 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.47 | 0.49 | -0.36 | -0.51 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.04% | 56.99% | 57.29% | 59.59% | 59.47% |
| שיעור EBIT | 18.88% | 18.03% | 20.44% | 20.40% | 18.32% |
| שיעור EBITDA | 23.61% | 22.88% | 25.18% | 25.64% | 23.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.58% | 18.03% | 19.18% | 18.94% | 17.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.58% | 20.60% | 19.88% | 19.56% | 17.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.59% | 14.60% | 13.57% | 13.24% | 12.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.79% | 14.80% | 13.72% | 13.44% | 12.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.91% | 70.91% | 68.24% | 67.69% | 74.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.81% | 114.24% | 103.67% | 103.27% | 98.06% |
| תשואה על הנכסים | 13.37% | 13.11% | 12.82% | 11.93% | 10.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.96% | 21.17% | 20.77% | 22.38% | 17.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.32% | 25.04% | 27.76% | 30.14% | 19.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.37% | 13.68% | 17.81% | 17.34% | 15.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.84% | 13.57% | 13.68% | 12.53% | 10.91% |
| תשואת רווחים | 9.33% | 9.48% | 8.49% | 7.79% | 5.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.53 | 12.28 | 14.44 | 13.90 | 18.17 |
| מחזור זכאים | 9.22 | 9.04 | 2.12 | 1.81 | 2.19 |
| מחזור מלאי | 3.25 | 3.18 | 2.80 | 2.93 | 2.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.00 | 7.85 | 8.80 | 9.28 | 6.20 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 2.49 | 2.95 | 2.81 | 2.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.00 | 103.98 | -16.15 | -50.76 | 19.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.13 | 29.72 | 25.27 | 26.26 | 20.08 |
| ימי מלאי | 112.48 | 114.62 | 130.36 | 124.42 | 165.52 |
| ימי אשראי מספקים | 39.60 | 40.36 | 171.78 | 201.44 | 166.29 |
| מחזור תפעולי | 141.61 | 144.33 | 155.63 | 150.68 | 185.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.55 | 0.36 | 0.68 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.47 | 0.24 | 0.63 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.67 | 0.92 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.64 | 1.00 | 3.05 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.71 | 6.89 | 2.99 | 13.11 | 6.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 2.14 | 2.28 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.15 | 0.32 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.95% | 13.33% | 6.40% | 17.18% | 5.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.60 | 10.66 | 11.62 | 12.84 | 19.86 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.54 | 1.60 | 1.70 | 2.53 |
| מכפיל הון | 2.31 | 2.23 | 2.45 | 2.87 | 3.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.72 | 7.50 | 15.62 | 5.82 | 16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 6.41 | 10.40 | 5.38 | 13.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.70 | 3.41 | 0.81 | 0.32 | 3.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.31 | 2.23 | 2.45 | 2.87 | 3.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.06 | 7.23 | 5.99 | 6.13 | 10.42 |
| שווי חברה | 44.90B | 43.64B | 39.07B | 36.46B | 41.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.06 | 7.23 | 5.99 | 6.13 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.65 | 1.51 | 1.57 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.27 | 8.05 | 14.74 | 5.38 | 16.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.04 | 6.88 | 9.81 | 4.97 | 13.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 1.50 | 1.38 | 1.15 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.58 | 1.52 | 1.27 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.28 | 2.33 | 2.14 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.19 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.14 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.59 | 1.12 | 2.35 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY