דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bosideng International Holdings (3BD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.34B3.98B7.34B3.05B2.67B
רווח נקי3.99B3.55B3.12B2.14B2.06B
פחת והפחתות1.28B1.23B1.22B949.43M892.79M
מס הכנסה נדחה000-358.19M364.69M
תגמול מבוסס מניות0161.59M99.55M5.96M71.75M
שינוי בהון החוזר1.12B-726.25M2.93B290.51M-528.74M
יתרת לקוחות-253.34M-179.51M-503.61M291.61M-486.50M
מלאי361.68M-753.13M-508.21M-1.10M-42.25M
יתרת ספקים943.65M001.92M384.60M
הון חוזר אחר63.50M206.39M3.94B-1.92M-384.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-50.04M-232.51M-25.40M-37.34M-285.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.45B-3.10B-2.43B616.56M-685.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.05B-816.18M-559.97M-508.16M-576.66M
רכישות, נטו9.65M-287.42M-42.98M-248.85M-149.63M
רכישת השקעות-8.81B-6.42B-8.50B-10.33B-8.79B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.40B4.77B6.55B11.58B8.70B
פעילויות השקעה אחרות0-351.82M130.02M120.65M126.75M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.06B-2.94B-2.38B-2.49B-1.23B
פירעון חוב80.94M107.35M0-408.15M312.19M
הנפקת מניות רגילות315.41M382.88M-18.19M27.24M136.92M
רכישה עצמית של מניות רגילות-17.53M-222.73M000
דיבידנדים ששולמו-2.94B-2.65B-1.85B-1.72B-1.31B
פעילויות מימון אחרות-496.27M-562.53M-516.27M-390.39M-372.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.98B4.18B6.23B3.72B2.50B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים178.41M15.46M-23.93M41.40M-20.52M
שינוי נטו במזומנים-990.78M-2.04B2.51B1.22B731.23M
מזומנים בתחילת התקופה4.18B6.23B3.72B2.50B1.77B
מזומנים בסוף התקופה2.98B4.18B6.23B3.72B2.50B
תזרים מזומנים חופשי5.42B2.65B6.78B2.54B2.09B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.34B3.98B7.34B3.05B2.67B
הוצאות הוניות-920.17M-1.33B-559.97M-508.16M-576.66M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Bosideng International Holdings - תזרים מזומנים