Alpha HPA Limited (3AU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.41 | 3.41 | 2.66 | 13.95 | 2.16 |
| יחס מהיר | 3.33 | 3.33 | 2.57 | 13.77 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 1.91 | 1.91 | 2.02 | 13.14 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.36 | -0.45 | -1.14 | -1.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.58 | -0.36 | -1.55 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -5.16 | -102.47 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.90M | 97.90M | 69.80M | 181.31M | 12.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.08 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -100.88 | -137.47 | -6.42 | -35.47 | -383.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -114.03 | -166.99 | -89.49 | -105.51 | -462.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.03 | 2.03 | 3.38 | 8.15 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4,642.26% | -5,328.14% | -947.59% | -20,377.24% | -6,090.93% |
| שיעור EBIT | -6,319.65% | -6,319.65% | -10,153.96% | -56,207.65% | -106,817.42% |
| שיעור EBITDA | -5,590.98% | -5,590.98% | -9,106.37% | -51,760.13% | -100,707.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6,319.65% | -6,319.65% | -13,716.22% | -59,836.94% | -109,547.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,709.24% | -6,097.81% | -10,253.09% | -70,737.61% | -107,054.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,709.24% | -5,709.24% | -10,253.09% | -56,704.21% | -97,106.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,709.24% | -5,709.24% | -9,274.52% | -56,704.21% | -97,106.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 93.63% | 100.00% | 80.16% | 90.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.34% | 96.49% | 74.75% | 118.22% | 97.72% |
| תשואה על הנכסים | -8.28% | -8.28% | -11.49% | -9.35% | -23.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.83% | -10.38% | -14.87% | -10.11% | -27.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.36% | -10.36% | -18.71% | -10.43% | -31.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.34% | -9.68% | -16.63% | -8.34% | -28.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.34% | -8.34% | -11.63% | -9.48% | -23.37% |
| תשואת רווחים | -7.33% | -5.27% | -3.35% | -3.03% | -1.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 2.39 | 0.78 | 2.79 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 7.96 | 9.11 | 0.77 | 3.34 | 0.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,787.10 | 4,803.36 | 16,115.24 | 66,132.97 | 34,918.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,915.78 | 4,915.78 | 16,106.42 | 66,154.55 | 35,761.48 |
| ימי מלאי | 45.85 | 40.06 | 475.75 | 109.35 | 405.13 |
| ימי אשראי מספקים | 174.53 | 152.48 | 466.94 | 130.92 | 1,247.94 |
| מחזור תפעולי | 4,961.63 | 4,955.83 | 16,582.18 | 66,263.89 | 36,166.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.16 | -0.09 | -0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.83 | 5.83 | 5.84 | 2.13 | 3.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.97 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.97 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.22 | -4.13 | -6.08 | -33.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -46.11 | -46.11 | -57.43 | -508.81 | -699.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.14% | -24.80% | -10.97% | -5.79% | -3.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.19 | -19.01 | -29.79 | -33.02 | -61.56 |
| מכפיל מכירות | 810.39 | 1,084.26 | 3,058.02 | 18,724.80 | 59,778.52 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.97 | 4.44 | 3.34 | 17.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.01 | -4.03 | -9.12 | -17.28 | -27.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.88 | -23.51 | -53.24 | -36.80 | -85.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -0.99 | -5.05 | -0.74 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.97 | 4.44 | 3.34 | 17.23 |
| מכפיל שווי חברה | -12.46 | -17.36 | -30.20 | -28.02 | -58.11 |
| שווי חברה | 521.20M | 725.10M | 873.35M | 638.99M | 945.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.48 | -17.36 | -30.20 | -28.02 | -58.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 697.59 | 970.49 | 2,750.57 | 14,504.41 | 58,524.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.59 | -3.61 | -8.20 | -13.38 | -26.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.13 | -21.05 | -47.89 | -28.51 | -83.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.33 | 0.19 | 0.26 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.33 | 0.19 | 0.27 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.20 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 0.80 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 1.01 | 1.26 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 8.49 | 5.66 | 53.83 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 16.77 | 9.92 | 84.48 | 363.50 | 614.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 13.46 | 32.75 | 91.49 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.90 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-AUD