Alpha HPA Limited (3AU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.45M | -18.24M | -22.42M | -11.29M | -3.76M |
| רווח נקי | -42.66M | -32.56M | -24.98M | -15.68M | -7.36M |
| פחת והפחתות | 5.44M | 3.33M | 1.96M | 986.67K | 152.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.33M | -4.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.27M | 1.44M | 1.48M | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | -2.93M | 5.16M | -4.58M | 945.32K | -1.99M |
| יתרת לקוחות | -20.52M | -9.79M | 0 | 423.45K | -2.62M |
| מלאי | -115.23K | -1.63M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 19.11M | 28.76M | -198.94K | 692.67K | 686.75K |
| הון חוזר אחר | -1.40M | -12.19M | -4.38M | -170.80K | -60.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.69M | -23.39M | 3.74M | 3.31M | 7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -202.60M | -69.39M | -25.13M | -8.00M | -31.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.46M | -85.54M | -23.22M | -24.20M | -31.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | -48.64M | -4.96M | -2.22M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.50M | 21.12M | 312.14K | 16.20M | -11.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 248.32M | -367.52K | 216.58M | 23.07M | 1.39M |
| פירעון חוב | 27.00M | 0 | 1.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 223.42M | -17.22K | 223.97M | 23.28M | 1.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -17.22K | 0 | -52.95K | -11.42K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.10M | -350.30K | -217.64K | -212.53K | -98.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.28M | 102.04M | 189.62M | 20.59M | 16.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | 409.11K | -1.12K | -12.01K | -717.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.24M | -87.58M | 169.03M | 3.76M | -33.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.04M | 189.62M | 20.59M | 16.83M | 50.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.28M | 102.04M | 189.62M | 20.59M | 16.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -200.91M | -106.48M | -47.75M | -35.50M | -34.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.45M | -18.24M | -22.42M | -11.29M | -3.76M |
| הוצאות הוניות | -166.46M | -88.24M | -23.22M | -24.20M | -31.19M |
הנתונים מוצגים ב-AUD