Actinogen Medical (3AC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.45 | 3.45 | 3.76 | 13.91 | 7.04 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.45 | 3.76 | 13.91 | 7.04 |
| יחס מזומנים | 2.07 | 2.07 | 2.77 | 6.96 | 4.70 |
| יחס כושר פירעון | -1.83 | -1.83 | -2.33 | -7.82 | -5.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.17 | -2.17 | -1.27 | -12.49 | -4.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.74 | -3.74 | -2.51 | -279.38 | -100.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.73M | 19.73M | 16.28M | 17.26M | 10.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.34 | 1.08 | 1.13 |
| יחס כיסוי חוב | -2.91 | -2.91 | -3.09 | -34.22 | -99.78 |
| יחס כיסוי ריבית | -60.34 | -60.34 | -305.42 | -528.53 | -956.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.43 | 0.89 | 0.71 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 91.70% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -279.70% | -133.47% | -319.64% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -272.01% | -129.28% | -311.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -272.01% | -129.28% | -324.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -268.37% | -231.34% | -319.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -268.37% | -131.34% | -219.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -168.37% | -131.34% | -219.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.82% | 54.82% | 100.00% | 56.77% | 68.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.79% | 99.79% | 98.66% | 178.95% | 98.53% |
| תשואה על הנכסים | -52.03% | -52.03% | -60.18% | -61.21% | -70.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -103.42% | -71.96% | -80.35% | -66.23% | -80.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -130.99% | -130.99% | -80.62% | -64.34% | -118.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -58.92% | -58.92% | -43.37% | -36.31% | -80.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -54.75% | -54.75% | -64.90% | -67.88% | -83.99% |
| תשואת רווחים | -10.35% | -14.89% | -21.50% | -9.23% | -15.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.95 | 1.07 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.70 | 0.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 20.33 | 29.08 | 43.37 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.22 | 0.47 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.32 | 0.70 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,045.71 | -1,045.71 | -1,279.24 | -180.57 | -701.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 385.41 | 342.41 | 290.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,045.71 | 1,045.71 | 1,664.65 | 522.97 | 991.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 385.41 | 342.41 | 290.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,889.80 | -1,889.80 | -198.73 | -2,076.55 | -237.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,889.80 | -1,889.80 | -198.73 | -2,076.55 | -237.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -3.67 | -2.31 | -53.13 | -100.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -1.38 | -1.71 | -1.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.08% | -17.01% | -11.08% | -12.00% | -12.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.38 | -6.74 | -4.69 | -10.83 | -6.61 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 12.48 | 14.23 | 14.54 |
| מכפיל הון | 6.95 | 4.83 | 3.74 | 7.18 | 5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.92 | -5.88 | -9.02 | -8.33 | -8.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46 | -5.88 | -9.07 | -8.34 | -8.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 1.10 | 0.26 | -2.06 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.95 | 4.83 | 3.74 | 7.18 | 5.30 |
| מכפיל שווי חברה | -5.86 | -3.30 | -3.70 | -10.30 | -4.12 |
| שווי חברה | 162.39M | 91.34M | 55.29M | 132.20M | 62.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.86 | -3.30 | -3.70 | -10.30 | -4.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 10.07 | 13.31 | 12.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.24 | -5.20 | -7.28 | -7.80 | -7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.25 | -5.20 | -7.32 | -7.80 | -7.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.57 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.73 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.24 | 1.56 | 1.82 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.48 | 0.17 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0.31 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | 0.51 | 1.30 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-AUD