דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Actinogen Medical (3AC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-17.56M-7.56M-16.95M-8.70M-9.52M
רווח נקי-15.38M-14.73M-13.04M-10.75M-9.50M
פחת והפחתות419.27K422.20K416.83K405.61K400.67K
מס הכנסה נדחה000-2.26M-3.81M
תגמול מבוסס מניות01.66M1.31M1.52M1.29M
שינוי בהון החוזר-4.74M5.08M-5.62M131.78K-1.69M
יתרת לקוחות-5.26M3.50M-5.20M-181.67K-2.41M
מלאי00000
יתרת ספקים503.17K1.55M-380.04K251.09K688.81K
הון חוזר אחר15.68K37.15K-38.31K62.36K28.52K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.14M6.05K1.29M2.26M3.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.29K-38.02K-8.16K-36.60K-2.94K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.29K-38.02K-8.16K-36.60K-2.94K
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון17.80M14.65M17.95M824.62K12.42M
פירעון חוב1.17M3.00M-91.70K-78.34K-71.17K
הנפקת מניות רגילות16.70M12.24M19.11M902.96K12.49M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-529.85K-1.06M00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-71.12K-60.67K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה16.73M16.50M9.45M8.46M16.37M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00010.0013.39K
שינוי נטו במזומנים230.71K7.05M990.66K-7.91M2.95M
מזומנים בתחילת התקופה16.50M9.45M8.46M16.37M13.42M
מזומנים בסוף התקופה16.73M16.50M9.45M8.46M16.37M
תזרים מזומנים חופשי-17.57M-7.59M-16.96M-8.73M-9.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-17.56M-7.56M-16.95M-8.70M-9.52M
הוצאות הוניות-9.29K-38.02K-8.16K-36.60K-2.94K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Actinogen Medical - תזרים מזומנים