Origin Agritech (39O1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.45 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.41 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.31 | 0.12 | 0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.15 | -0.08 | -0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | -0.96 | -3.04 | 0 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.26M | -96.09M | -90.41M | -177.98M | -227.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.26 | 0.04 | 0.00 | 1.02 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.77 | -1.12 | -0.16 | -0.00 | -1.04 |
| יחס חוב להון | -3.41 | 9.35 | -0.19 | -0.00 | 25.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.46 | -4.31 | -4.20 | -4.16 | -1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -1.98 | 3.56 | 68.92 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.27 | -19.62 | -24.21 | -15.27 | -1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.36 | 0.04 | 0 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.33 | 3.85 | 1.02 | 0.19 | 26.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.20 | -0.14 | -0.35 | -13.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.60% | 7.00% | 14.17% | 18.48% | 30.80% |
| שיעור EBIT | -61.47% | -60.81% | 17.86% | 68.39% | -24.53% |
| שיעור EBITDA | -58.06% | -57.30% | 20.36% | 72.71% | -17.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -85.51% | -58.94% | -32.28% | -16.07% | -24.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -97.63% | -63.82% | 16.53% | 67.34% | 4.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.64% | -58.42% | 18.27% | 59.30% | -11.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.93% | -63.49% | 16.47% | 67.16% | 4.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.14% | 91.54% | 110.53% | 88.06% | -271.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.18% | 108.27% | -51.20% | -419.12% | -17.92% |
| תשואה על הנכסים | -29.13% | -52.99% | 15.74% | 23.20% | -4.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 88.44% | 228.52% | -66.19% | -96.40% | 4.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 59.34% | 110.52% | 69.42% | 20.00% | 8.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 109.47% | 215.04% | 76.46% | 19.98% | 67.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.91% | -54.10% | 16.13% | 23.52% | -4.78% |
| תשואת רווחים | -69.88% | -82.65% | 15.00% | 34.89% | -1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 6.72 | 8.95 | 109.26 | 1.83 |
| מחזור זכאים | 2.94 | 7.04 | 11.49 | 15.41 | 3.58 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 5.88 | 7.56 | 5.83 | 17.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 2.81 | 3.96 | 4.26 | 1.10 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.91 | 0.86 | 0.39 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -1.09 | -0.89 | -0.49 | -0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 184.36 | 64.50 | 57.31 | 42.23 | 118.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.54 | 54.28 | 40.79 | 3.34 | 199.55 |
| ימי מלאי | 219.17 | 62.05 | 48.29 | 62.57 | 21.13 |
| ימי אשראי מספקים | 124.36 | 51.83 | 31.77 | 23.69 | 101.93 |
| מחזור תפעולי | 308.71 | 116.33 | 89.08 | 65.91 | 220.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.46 | -3.01 | -2.32 | -0.83 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.34 | -4.80 | -3.09 | -2.69 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.88 | 1.78 | 0.77 | 1.86 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.59 | 1.33 | 3.24 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.30 | -1.69 | -3.02 | -0.44 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.30 | -1.69 | -3.02 | -0.45 | 5.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.86 | -2.96 | -22.64 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.25 | -0.13 | -0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.64% | -55.68% | -14.49% | -11.14% | 0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.83 | -1.23 | 6.67 | 2.87 | -55.24 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 0.71 | 1.22 | 1.70 | 6.58 |
| מכפיל הון | -1.02 | -2.76 | -4.41 | -2.76 | -2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -1.80 | -6.90 | -8.98 | 129.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.10 | -2.86 | -9.19 | -29.07 | 105.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.11 | -0.00 | 0.59 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.02 | -2.76 | -4.41 | -2.76 | -2.58 |
| מכפיל שווי חברה | -3.49 | -1.43 | 5.84 | 1.99 | -51.99 |
| שווי חברה | 88.55M | 74.78M | 134.77M | 135.14M | 467.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.49 | -1.43 | 5.84 | 1.99 | -51.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 0.82 | 1.19 | 1.45 | 8.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -2.08 | -6.74 | -7.65 | 175.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81 | -3.31 | -8.97 | -24.77 | 142.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.40 | -8.49 | -9.55 | -12.88 | -31.58 |
| הון עצמי למניה | -5.03 | -3.12 | -4.83 | -8.74 | -23.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 12.19 | 17.52 | 14.22 | 9.36 |
| רווח נקי למניה | -3.60 | -7.12 | 3.20 | 8.43 | -1.12 |
| נטל מס | 0.63 | 0.92 | 1.11 | 0.88 | -2.71 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.05 | 0.93 | 0.98 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.52 | 0.37 | 0.15 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.26 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.43 | -0.80 | -0.09 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY