Origin Agritech (39O1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.57M | -15.03M | -5.46M | 3.29M | -25.08M |
| רווח נקי | -52.64M | 18.68M | 62.67M | 2.33M | -127.08M |
| פחת והפחתות | 3.20M | 2.83M | 4.03M | 3.90M | 8.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.22M | 1.16M | 1.04M | 10.95M |
| שינוי בהון החוזר | 5.16M | 13.46M | 12.67M | -4.96M | -33.87M |
| יתרת לקוחות | -1.66M | 8.11M | 1.65M | -359.00K | 3.04M |
| מלאי | -6.55M | 6.43M | -10.93M | 2.07M | 1.41M |
| יתרת ספקים | 3.95M | 3.53M | 2.19M | 991.00K | -427.00K |
| הון חוזר אחר | 9.41M | -4.61M | 19.75M | -7.66M | -37.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.72M | -55.22M | -85.98M | 987.00K | 116.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.28M | -4.97M | -11.22M | -1.10M | -1.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.35M | -4.97M | -12.21M | -622.00K | -1.72M |
| רכישות, נטו | -922.01K | 0 | -15.00K | 480.00K | -1.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.00M | 1.52M | 1.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -480.00K | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.47M | 4.50M | 22.93M | -332.00K | 19.84M |
| פירעון חוב | 2.96M | 4.95M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 37.93M | 10.00K | 24.49M | 11.01M | 17.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -200.00K | -2.43M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.59M | -462.00K | -1.36M | -8.91M | 2.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.91M | 8.38M | 23.71M | 17.67M | 15.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -224.37K | 172.00K | -214.00K | 447.00K | -816.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.41M | -15.33M | 6.04M | 2.32M | -7.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.50M | 23.71M | 17.67M | 15.35M | 22.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.91M | 8.38M | 23.71M | 17.67M | 15.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.92M | -20.00M | -17.67M | 2.67M | -26.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.57M | -15.03M | -5.46M | 3.29M | -25.08M |
| הוצאות הוניות | -13.35M | -4.97M | -12.21M | -622.00K | -1.72M |
הנתונים מוצגים ב-CNY