LiqTech International (39J0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 3.38 | 4.21 | 2.95 | 4.55 |
| יחס מהיר | 3.43 | 2.01 | 3.08 | 2.24 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 0 | 1.07 | 2.22 | 1.26 | 2.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.37 | -0.48 | -0.29 | -0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | -1.29 | -1.54 | -0.56 | -1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.56M | -946.61K | 4.87M | 3.39M | 10.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.63 | 0.36 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 1.66 | 0.71 | 0.71 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.62 | 0.41 | 0.41 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.51 | 0.24 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 2.61 | 1.95 | 2.08 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -5.50 | -18.75 | -44.42 | -34.80 | -26.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.25 | -26.34 | -56.62 | -51.42 | -29.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.76 | 0.46 | 0.24 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 1.83 | 1.90 | 2.17 | 2.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.87 | -2.04 | -0.13 | -0.50 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.07% | 7.58% | 1.72% | 15.42% | 3.55% |
| שיעור EBIT | -56.75% | -50.21% | -69.95% | -47.92% | -87.51% |
| שיעור EBITDA | -43.01% | -36.29% | -51.23% | -30.47% | -71.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -55.87% | -50.33% | -64.96% | -43.32% | -78.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -63.90% | -52.12% | -71.10% | -48.76% | -90.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.18% | -51.66% | -70.84% | -47.61% | -88.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.31% | -51.66% | -70.84% | -47.61% | -88.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.88% | 99.12% | 99.63% | 97.65% | 98.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.36% | 103.55% | 109.45% | 112.54% | 114.94% |
| תשואה על הנכסים | -25.70% | -31.26% | -31.90% | -23.83% | -35.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -68.70% | -81.74% | -62.12% | -49.61% | -60.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.28% | -36.83% | -34.47% | -27.39% | -36.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -26.03% | -34.62% | -33.14% | -25.73% | -35.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.88% | -31.59% | -32.16% | -24.06% | -35.70% |
| תשואת רווחים | -133.32% | -60.75% | -89.10% | -44.19% | -105.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 3.96 | 3.59 | 2.97 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 10.00 | 9.82 | 11.03 | 6.23 | 11.10 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 2.35 | 2.59 | 2.89 | 3.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.63 | 1.57 | 1.32 | 1.38 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.61 | 0.45 | 0.50 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.03 | 1.22 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 242.14 | 209.92 | 209.36 | 190.61 | 167.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.72 | 92.07 | 101.54 | 122.93 | 104.22 |
| ימי מלאי | 154.94 | 155.01 | 140.91 | 126.28 | 96.18 |
| ימי אשראי מספקים | 36.52 | 37.15 | 33.08 | 58.60 | 32.90 |
| מחזור תפעולי | 278.66 | 247.07 | 242.44 | 249.21 | 200.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.40 | -0.64 | -1.19 | -0.74 | -2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -0.68 | -1.41 | -1.24 | -3.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.51 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.06 | 1.18 | 1.69 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.44 | -15.46 | -5.51 | -1.45 | -7.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.44 | -15.46 | -5.51 | -1.45 | -7.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | -0.35 | -0.64 | -0.34 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.37 | -0.52 | -0.23 | -0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.05% | -46.33% | -76.67% | -36.49% | -102.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -1.64 | -1.12 | -2.26 | -0.95 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.85 | 0.79 | 1.08 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.28 | 1.35 | 0.70 | 1.12 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -2.16 | -1.30 | -2.74 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.89 | -2.30 | -1.54 | -4.64 | -1.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.04 | -0.13 | 0.04 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 1.35 | 0.70 | 1.12 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -2.62 | -4.38 | -1.68 | -4.04 | -0.86 |
| שווי חברה | 17.36M | 26.25M | 12.56M | 22.13M | 9.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.62 | -4.38 | -1.68 | -4.04 | -0.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.59 | 0.86 | 1.23 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -4.04 | -1.41 | -3.13 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -4.30 | -1.67 | -5.29 | -0.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.05 | 2.60 | 2.98 | 5.17 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.09 | 2.64 | 3.04 | 5.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 1.72 | 2.31 | 3.16 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.89 | -1.64 | -1.51 | -3.20 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.51 | 0.57 | 0.27 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.71 | 0.73 | 0.49 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD