LiqTech International (39J0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11M | -7.53M | -4.18M | -12.04M | -7.20M |
| רווח נקי | -8.60M | -10.35M | -8.57M | -14.17M | -11.13M |
| פחת והפחתות | 2.30M | 2.74M | 3.14M | 2.59M | 2.74M |
| מס הכנסה נדחה | -1.45K | -38.84K | -57.54K | -55.99K | -63.04K |
| תגמול מבוסס מניות | 987.07K | 664.43K | 627.90K | 934.42K | 481.11K |
| שינוי בהון החוזר | -1.28M | -1.62M | -156.95K | -3.58M | 889.43K |
| יתרת לקוחות | -706.08K | 1.72M | -1.59M | -921.58K | 1.58M |
| מלאי | -238.79K | -587.81K | -1.05M | 984.13K | -336.65K |
| יתרת ספקים | 99.78K | -1.05M | 990.54K | -158.80K | -532.72K |
| הון חוזר אחר | -436.70K | -1.71M | 1.49M | -3.48M | 176.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 492.65K | 1.07M | 833.04K | 2.24M | -124.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -217.93K | -424.04K | -2.89M | -1.69M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -395.18K | -1.37M | -2.89M | -1.69M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -317.87K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 177.25K | 943.69K | 7.25K | 635.00 | 1.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 719.29K | 8.49M | 580.65K | 13.70M | 13.90M |
| פירעון חוב | 705.50K | -1.43M | 580.65K | -10.72M | 13.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 9.92M | 0 | 24.42M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 10.87M | 10.42M | 16.60M | 17.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.52K | -88.65K | 314.12K | -859.55K | -1.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.80M | 446.55K | -6.18M | -892.01K | 4.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.87M | 10.42M | 16.60M | 17.49M | 13.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.07M | 10.87M | 10.42M | 16.60M | 17.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.50M | -8.90M | -7.08M | -13.73M | -8.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11M | -7.53M | -4.18M | -12.04M | -7.20M |
| הוצאות הוניות | -395.18K | -1.37M | -2.89M | -1.69M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD