Global Ship Lease (37H) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.04 | 1.14 | 1.05 | 0.91 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.00 | 1.07 | 1.00 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.06 | 0.54 | 0.49 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.40 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 1.72 | 1.63 | 1.34 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.32 | 3.58 | 3.15 | 2.27 | 1.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -368.11M | -433.13M | -608.52M | -691.72M | -902.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.37 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.69 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.41 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.59 | 1.62 | 1.83 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 3.10 | 2.79 | 2.10 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.97 | 9.98 | 9.32 | 7.66 | 4.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.55 | 0.88 | 1.12 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.68 | 20.39 | 20.52 | 24.21 | 28.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.63 | 1.10 | 1.53 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.84% | 53.61% | 55.38% | 55.82% | 55.35% |
| שיעור EBIT | 54.32% | 59.42% | 55.89% | 52.46% | 60.91% |
| שיעור EBITDA | 69.79% | 75.33% | 70.06% | 66.22% | 74.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.04% | 50.73% | 53.74% | 51.48% | 58.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.50% | 54.34% | 50.12% | 45.74% | 48.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.50% | 54.34% | 50.12% | 45.67% | 48.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.50% | 54.34% | 50.12% | 45.67% | 48.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.85% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.05% | 107.10% | 93.27% | 88.85% | 82.69% |
| תשואה על הנכסים | 12.84% | 14.56% | 14.90% | 14.02% | 13.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.88% | 23.12% | 24.16% | 25.71% | 30.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.93% | 15.22% | 17.98% | 18.15% | 19.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.17% | 14.39% | 16.82% | 16.44% | 17.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.84% | 14.56% | 14.90% | 14.02% | 13.91% |
| תשואת רווחים | 25.68% | 33.28% | 45.87% | 43.39% | 48.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.94 | 15.32 | 54.93 | 124.22 | 138.74 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 5.74 | 25.59 | 19.77 | 14.13 |
| מחזור מלאי | 16.67 | 24.35 | 16.65 | 18.68 | 22.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 4.29 | 26.89 | -140.63 | -9.59 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.83 | -24.75 | 14.30 | 4.01 | -6.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.43 | 23.83 | 6.64 | 2.94 | 2.63 |
| ימי מלאי | 21.89 | 14.99 | 21.92 | 19.54 | 16.55 |
| ימי אשראי מספקים | 70.15 | 63.56 | 14.26 | 18.47 | 25.84 |
| מחזור תפעולי | 46.33 | 38.82 | 28.57 | 22.47 | 19.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.23 | 14.79 | 12.18 | 10.59 | 8.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.07 | 10.06 | 5.31 | 6.29 | 8.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.16 | 4.73 | 6.87 | 4.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.68 | 0.44 | 0.59 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 2.08 | 1.39 | 1.74 | 4.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 3.13 | 1.77 | 2.46 | 35.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.77 | 0.63 | 0.46 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.69 | 0.61 | 0.56 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.49% | 28.72% | 24.34% | 31.71% | 52.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.98 | 3.07 | 2.25 | 2.30 | 2.08 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.63 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.69 | 0.53 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.13 | 3.48 | 4.11 | 3.15 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 2.37 | 1.79 | 1.87 | 1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.13 | 0.18 | 0.13 | 0.30 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.69 | 0.53 | 0.59 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3.29 | 2.80 | 2.66 | 3.12 | 3.24 |
| שווי חברה | 1.78B | 1.62B | 1.31B | 1.38B | 1.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.29 | 2.80 | 2.66 | 3.12 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.11 | 1.86 | 2.06 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.10 | 4.50 | 7.00 | 6.18 | 4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 3.06 | 3.05 | 3.67 | 4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.02 | 50.44 | 41.44 | 33.45 | 26.40 |
| הון עצמי למניה | 54.02 | 50.44 | 41.44 | 33.45 | 26.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 21.48 | 21.46 | 19.98 | 18.83 | 16.51 |
| רווח נקי למניה | 10.63 | 11.66 | 10.01 | 8.60 | 8.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.27 | 1.22 | 1.23 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD